2015 年第一季度报告
公司代码：600096 公司简称：云天化
云南云天化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张文学 董事长 工作原因 胡均
陆添义 董事 工作原因 吕树明
1.3 公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 69,766,168,744.57 68,509,138,271.96 1.83
归属于上市公司 5,562,399,037.33 5,529,341,796.08 0.60
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 868,743,076.27 -2,132,421,700.52 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 11,647,120,046.65 9,092,525,025.25 28.10
归属于上市公司 29,065,387.06 -486,927,135.54 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 -11,978,579.41 -506,436,567.06 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.52 -6.17 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.0257 -0.4313 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.0257 -0.4313 不适用
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,570.18
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 41,688,266.55
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
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影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 13,645,819.81
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -11,250,218.29
所得税影响额 -3,024,331.42
合计 41,043,966.47
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,991
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
态
云天化集团有限责任公司 607,802,574 53.83 607,802,574 质押 230,000,000 国有法人
云南省投资控股集团有限公司 72,376,980 6.41 无 国有法人
中国信达资产管理股份有限公司 36,000,344 3.19 无 国有法人
云南省工业投资控股集团有限责任 18,014,724 1.60 国有法人
无
公司
全国社保基金四一三组合 15,000,000 1.33 无 未知
云南江磷集团股份有限公司 15,000,000 1.33 境内非国
无
有法人
丰和价值证券投资基金 13,650,527 1.21 无 未知
济南北安投资有限公司 10,708,310 0.95 无 未知
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 10,387,060 0.92 无 未知
中国华电集团资本控股有限公司 9,920,000 0.88 无 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
云南省投资控股集团有限公司 72,376,980 人民币普通股 72,376,980
中国信达资产管理股份有限公司 36,000,344 人民币普通股 36,000,344
云南省工业投资控股集团有限责任公司 18,014,724 人民币普通股 18,014,724
全国社保基金四一三组合 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
云南江磷集团股份有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
丰和价值证券投资基金 13,650,527 人民币普通股 13,650,527
济南北安投资有限公司 10,708,310 人民币普通股 10,708,310
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 10,387,060 人民币普通股 10,387,060
中国华电集团资本控股有限公司 9,920,000 人民币普通股 9,920,000
全国社保基金一零六组合 8,989,490 人民币普通股 8,989,490
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上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目大幅度变动原因分析：
项目 期末数 年初数 增减比例（%）
应收票据 518,105,355.97 1,313,525,549.97 -60.56
预付款项 6,663,279,736.10 4,392,967,134.36 51.68
其他流动资产 408,934,573.09 35,477,420.41 1052.66
应付账款 6,344,609,580.31 4,447,673,246.09 42.65
1）应收票据期末数为 518,105,355.97 元，比年初数减少 60.56%，主要原因是本期部分票据到期
和贴现。
2）预付款项期末数为 6,663,279,736.10 元，比年初数增加 51.68%，主要原因是期末子公司联合
商务及国际农资的贸易采购业务比年初增加，导致预付款增加。
3）其他流动资产期末数为 408,934,573.09 元，比年初数增加 1052.66%，主要原因是公司本期使
用了暂时闲置资金购买银行理财产品所致。
4）应付账款期末数为 6,344,609,580.31 元，比年初数增加 42.65%，主要原因是子公司联合商务
的贸易采购业务增加，导致应付账款增加。
（2）利润表项目大幅度变动原因分析：
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减比例（%）
营业税金及附加 83,637,979.58 44,194,318.08 89.25
销售费用 735,740,846.89 563,638,486.10 30.53
投资收益 47,137,959.25 20,717,975.60 127.52
营业外收入 57,746,183.25 14,411,036.55 300.71
利润总额 89,841,188.28 -486,612,286.51 不适用
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所得税费用 37,335,505.86 23,826,545.03 56.70
1）营业税金及附加年初至报告期末发生数为 83,637,979.58 元，比上年同期增加 89.25%，主要
原因是子公司磷化集团及东明矿业资源税增加。
2）销售费用年初至报告期末发生数为 735,740,846.89 元，比上年同期增加 30.53%，主要原因是
公司主要产品销量增加及运费涨价，导致销售运费增加。
3）投资收益年初至报告期末发生数为 47,137,959.25 元，比上年同期增加 127.52%，主要原因是
本期子公司联合商务贸易业务对应的期货投资收益增加。
4）营业外收入年初至报告期末发生数为 57,746,183.25 元，比上年同期增加 300.71%，主要原因
是本期政府补助增加。
5）利润总额年初至报告期末发生数为 89,841,188.28 元，与上年同期相比扭亏为盈，主要原因是：
①上年同期主要产品销售价格处于低谷，本期销售价格有所回升；②磷肥市场有所好转，公司加
大了营销力度，销售数量同比增加；③本期收到的政府补助同比增加。
6）所得税费用年初至报告期末发生数为 37,335,505.86 元，比上年同期增加 56.70%，主要原因
是本期利润总额增加。
（3）现金流量表项目大幅度变动原因分析：
项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减金额
经营活动产生的现金流量净额 868,743,076.27 -2,132,421,700.52 3,001,164,776.79
投资活动产生的现金流量净额 -639,209,409.00 -280,429,246.58 -358,780,162.42
筹资活动产生的现金流量净额 290,286,230.05 2,779,033,429.72 -2,488,747,199.67
1）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为 868,743,076.27 元，比上年同期增加
3,001,164,776.79 元，主要原因是本期公司产品销售增加，价格上升，收到的货款增加。
2）投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为-639,209,409.00 元，比上年同期减少
358,780,162.42 元，主要原因是公司本期使用暂时闲置资金购买银行理财产品。
3）筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生数为 290,286,230.05 元，比上年同期减少
2,488,747,199.67 元，主要原因是公司偿还债务支付的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否及
承诺 承诺 承诺时间 是否有履
承诺背景 承诺方 时严格
类型 内容 及期限 行期限
履行
其他 云天化集团 标的企业及其控股子公司正在办理青海 青海云天 是 是
云天化的临时用地手续。如青海云天化在 化遭受处
与重大资产重组相关的
依法办理完毕相关临时用地手续前，因使 罚或损失
承诺
用该等土地而遭受任何处罚或损失，则相 时
关处罚或损失将由我公司全额承担。
解决同业 云天化集团 就天能矿业，云天化集团将继续积极推进 天能矿业 是 是
竞争 其勘查工作，在天能矿业矿山建成并正式 矿山建成
与重大资产重组相关的 投产后的三年内，云天化集团承诺把云天 并正式投
承诺 化集团在天能矿业中的权益依法转让予 产后的三
云天化或第三方，以防止未来可能产生的 年内
同业竞争。
解决同业 云天化集团 就天裕矿业，云天化集团将继续积极推动 本次重组 是 是
竞争 其在建项目的建设，在本次重组完成后的 完成后的
三年内，如天裕矿业在资产权属等方面具 三年内
备注入云天化的条件，则云天化集团承诺
与重大资产重组相关的 把云天化集团在天裕矿业中的权益依法
承诺 转让予云天化；如天裕矿业在资产权属等
方面不具备注入云天化的条件，则云天化
集团承诺把云天化集团在天裕矿业中的
权益转让给第三方或对天裕矿业依法予
以注销，以彻底消除同业竞争。
解决同业 云天化集团 在重大资产重组完成后五年内，如江川天 重大资产 是 是
竞争 湖及天宁矿业在资产权属等方面具备注 重组完成
入云天化的条件，则云天化集团承诺把持 5 年内
有的江川天湖和天宁矿业股权依法转让
与重大资产重组相关的 予云天化；如在重大资产重组完成五年
承诺 后，江川天湖及天宁矿业仍不具备注入云
天化的条件，云天化集团承诺将持有的江
川天湖和天宁矿业的股权依法转让予第
三方或促使及保证江川天湖和天宁矿业
不再从事磷矿开采业务。
解决同业 云天化集团 就中轻依兰，在中轻依兰连续实现两年盈 中轻依兰 是 是
竞争 利且净资产为正后的一年内，云天化集团 连续实现
与重大资产重组相关的
承诺将中轻依兰依法转让予云天化；如中 两年盈利
承诺
轻依兰在重大资产重组完成五年后仍无 且净资产
法连续实现两年盈利且净资产为正，云天 为正后的
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化集团承诺将中轻依兰或其拥有的全部 一年内
黄磷资产依法转让予第三方。
其他 云天化集团 本次重大资产重组完成后，云天化集团将 持续
与重大资产重组相关的
继续与云天化在业务、资产、财务、人员、
承诺
机构等方面保持独立。
股份限售 云天化集团 云天化集团作为云天化本次重大资产重 36 个月
组的交易对方及云天化的控股股东，特此
承诺：就本次重大资产重组中认购取得的
云天化的股份（以下简称“认购股份”），
自认购股份全部于证券登记结算机构登
记至云天化集团名下之日起 36 个月内不
上市交易或转让；本次交易完成后，云天
化集团持有的认购股份因云天化送红股、
与重大资产重组相关的 转增股本等原因而增加的，增加股份自认
承诺 购股份全部登记至云天化集团名下之日
起 36 个月内不转让。在中国证监会审议
重大资产重组过程中，如中国证监会对云
天化集团认购股份的锁定期限有任何监
管意见，云天化集团同意按照中国证监会
的要求对前述锁定期限进行修改。云天化
集团认购股份的最终锁定期限由云天化
股东大会授权董事会根据相关法律法规
的规定及主管机关审核意见进行调整。
其他 云天化集团 为了保证云天化公众股东利益，就本次交 重大资产 是 是
易的标的资产，云天化集团特此承诺：在 出售完成
本次交易完成后的 5 年内，云天化集团不 5 年内
会与云天化发生任何针对标的资产（重庆
与重大资产重组相关的
国际复合材料有限公司 92.8048%股权、
承诺
重庆天勤材料有限公司 57.50%股权以及
珠海富华复合材料有限公司 61.67%股权）
的买卖、资产注入、资产置换或其他重组
行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 云南云天化股份有限公司
法定代表人 张文学
日期 2015-4-17
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,575,937,242.04 7,855,584,383.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 585,517.19 8,309,054.82
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 518,105,355.97 1,313,525,549.97
应收账款 3,826,368,128.52 2,947,748,812.25
预付款项 6,663,279,736.10 4,392,967,134.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,982,443.17 7,074,894.84
应收股利
其他应收款 397,110,382.06 313,390,573.31
买入返售金融资产
存货 13,583,125,385.91 14,743,707,033.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 408,934,573.09 35,477,420.41
流动资产合计 32,981,428,764.05 31,617,784,857.12
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 231,124,218.12 231,124,218.12
持有至到期投资
长期应收款 216,000,000.00 216,000,000.00
长期股权投资 458,316,302.59 452,155,969.44
投资性房地产 43,020,148.39 43,514,227.64
固定资产 19,195,382,849.95 19,051,958,381.80
在建工程 10,523,521,558.28 10,720,990,441.37
工程物资 83,434,729.61 78,459,672.11
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 4,682,120,080.89 4,722,626,120.12
开发支出 2,236,717.28 2,236,717.28
商誉 86,713,377.25 86,713,377.25
长期待摊费用 1,153,650,957.65 1,175,736,188.67
递延所得税资产 79,204,622.04 79,204,622.04
其他非流动资产 30,014,418.47 30,633,479.00
非流动资产合计 36,784,739,980.52 36,891,353,414.84
资产总计 69,766,168,744.57 68,509,138,271.96
流动负债：
短期借款 24,534,884,474.37 24,023,857,307.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 890,674.44 2,176,468.52
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,874,988,838.90 9,481,208,571.69
应付账款 6,344,609,580.31 4,447,673,246.09
预收款项 4,192,617,940.35 4,264,482,404.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 96,208,485.23 118,686,061.16
应交税费 | 云南云天化股份有限公司2015年第一季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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