0.3651%| Phí dụng phân tích |
| Đan vị: Vạn nguyên |
| Báo cáo kỳ | Cơ kim quản lý phí | Cơ kim thác quản phí | Hồi cấu phí dụng | Nghiệp tích báo thù | Kỳ tha phí dụng |
| 2023-12-31 | 40.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 24.05 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 25.78 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |