Quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

Cơ kim quản lý nhân: Quang đại bảo đức tín cơ kim quản lý hữu hạn công tư
Cơ kim thác quản nhân: Ninh ba ngân hành cổ phân hữu hạn công tư
Thanh toán báo cáo xuất cụ nhật: 2023 niên 12 nguyệt 12 nhật
Thanh toán báo cáo công cáo nhật: 2024 niên 1 nguyệt 4 nhật
Quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo
Nhất, cơ bổn khái huống
Quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim ( dĩ hạ giản xưng “Bổn cơ kim” ) kinh trung
Quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng giam hội” ) 2016 niên 5 nguyệt 17 nhật chứng giam hứa khả
【2016】1070 hào văn chuẩn dư mộ tập chú sách, bổn cơ kim vu 2016 niên 8 nguyệt 19 nhật hướng trung quốc chứng giam hội bạn
Lý bị án, tự 2016 niên 8 nguyệt 19 nhật khởi chính thức khai thủy vận tác, tồn tục kỳ hạn bất định.
Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán đầu tư cơ kim pháp 》, 《 công khai mộ tập chứng khoán đầu tư cơ kim vận tác quản lý
Bạn pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy đích quy định hòa 《 quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim
Hợp đồng 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 cơ kim hợp đồng 》” hoặc “Cơ kim hợp đồng” ) đích hữu quan ước định, “Cơ kim hợp đồng sinh hiệu
Hậu, liên tục 20 cá công tác nhật xuất hiện cơ kim phân ngạch trì hữu nhân sổ lượng bất mãn 200 nhân hoặc giả cơ kim tư sản tịnh trị đê
Vu 5000 vạn nguyên tình hình đích, cơ kim quản lý nhân ứng đương tại định kỳ báo cáo trung dư dĩ phi lộ; liên tục 60 cá công tác nhật
Xuất hiện tiền thuật tình hình đích, cơ kim quản lý nhân ứng đương hướng trung quốc chứng giam hội báo cáo tịnh đề xuất giải quyết phương án, như chuyển hoán vận
Tác phương thức, dữ kỳ tha cơ kim hợp tịnh hoặc giả chung chỉ cơ kim hợp đồng đẳng, tịnh triệu khai cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội tiến hành
Biểu quyết.” Tiệt chí 2023 niên 5 nguyệt 17 nhật, bổn cơ kim dĩ liên tục 60 cá công tác nhật xuất hiện cơ kim tư sản tịnh trị đê
Vu 5000 vạn nguyên đích tình hình.
Vi bảo hộ cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đích lợi ích, kinh dữ cơ kim thác quản nhân ninh ba ngân hành cổ phân hữu hạn công tư hiệp thương
Nhất trí, cơ kim quản lý nhân quyết định dĩ thông tấn phương thức triệu khai cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội, thẩm nghị 《 quan vu quang đại bảo
Đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim chung chỉ cơ kim hợp đồng đích nghị án 》. Bổn thứ cơ kim phân ngạch trì
Hữu nhân đại hội biểu quyết đầu phiếu thời gian tự 2023 niên 11 nguyệt 21 nhật khởi chí 2023 niên 12 nguyệt 4 nhật 17 thời chỉ, tịnh
Vu 2023 niên 12 nguyệt 5 nhật tại cơ kim thác quản nhân thụ quyền đại biểu đích giam đốc hạ tiến hành liễu kế phiếu, thượng hải thị tĩnh an công
Chứng xử công chứng viên đối kế phiếu quá trình cập kết quả tiến hành liễu công chứng, thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở đối kế phiếu quá trình tiến
Hành liễu kiến chứng. Bổn thứ cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội thẩm nghị tịnh thông quá liễu thượng thuật nghị án, bổn thứ cơ kim phân ngạch trì hữu
Nhân đại hội quyết nghị tự 2023 niên 12 nguyệt 5 nhật khởi sinh hiệu. Căn cư 《 quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình
Chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội biểu quyết kết quả ký quyết nghị sinh hiệu đích công cáo 》, bổn cơ kim tối hậu vận
Tác nhật vi 2023 niên 12 nguyệt 5 nhật, cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội quyết nghị sinh hiệu đích hạ nhất công tác nhật khởi, dã tức
2023 niên 12 nguyệt 6 nhật khởi bổn cơ kim tiến nhập thanh toán trình tự.
Bổn cơ kim đích cơ kim quản lý nhân, cơ kim thác quản nhân, phổ hoa vĩnh đạo trung thiên hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông
Hợp hỏa ) hòa thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở vu 2023 niên 12 nguyệt 6 nhật tổ thành bổn cơ kim tài sản thanh toán tiểu tổ lí
Hành cơ kim tài sản thanh toán trình tự, tịnh do phổ hoa vĩnh đạo trung thiên hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) đối bổn cơ
Kim tiến hành thanh toán thẩm kế, thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở đối thanh toán sự nghi xuất cụ pháp luật ý kiến.
Cơ kim quản lý nhân bảo chứng bổn thanh toán báo cáo sở tái tư liêu bất tồn tại hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di
Lậu.
Cơ kim thác quản nhân vu 2023 niên 12 nguyệt 12 nhật phục hạch liễu bổn thanh toán báo cáo đích tài vụ sổ cư nội dung, bảo chứng
Sở tái tư liêu bất tồn tại hư giả ký tái, ngộ đạo tính trần thuật hoặc giả trọng đại di lậu.
Nhị, sản phẩm thuyết minh
Cơ kim danh xưng quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim
Cơ kim chủ đại mã 003117
Cơ kim vận tác phương thức khế ước hình khai phóng thức
Cơ kim hợp đồng sinh hiệu nhật 2016 niên 08 nguyệt 19 nhật
Cơ kim tồn tục kỳ bất định kỳ
Tối hậu vận tác nhật cơ kim phân ngạch tổng ngạch 5,851,427.34 phân
Cơ kim quản lý nhân quang đại bảo đức tín cơ kim quản lý hữu hạn công tư
Cơ kim thác quản nhân ninh ba ngân hành cổ phân hữu hạn công tư

Tam, thanh toán báo cáo biên chế cơ sở
Bổn cơ kim đích thanh toán báo cáo thị tại phi trì tục kinh doanh đích tiền đề hạ tham khảo 《 xí nghiệp hội kế chuẩn tắc 》 cập 《 chứng khoán
Đầu tư cơ kim hội kế hạch toán nghiệp vụ chỉ dẫn 》 đích hữu quan quy định biên chế đích.
Tứ, tiệt chí bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ( 2023 niên 12 nguyệt 5 nhật ) đích tư sản phụ trái biểu
Hội kế chủ thể: Quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim
Báo cáo tiệt chỉ nhật: 2023 niên 12 nguyệt 5 nhật
Đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Khoa mục danh xưng kỳ mạt dư ngạch
Tư sản:
Ngân hành tồn khoản 7,837,219.77
Thanh toán bị phó kim 84,812.47
Kết toán bảo chứng kim 8,627.00
Ứng kế lợi tức 6,574.41
Tư sản tổng kế 7,937,233.65
Phụ trái:
Ứng phó thục hồi khoản 21,937.02
Ứng phó quản lý nhân báo thù 771.83
Ứng phó thác quản phí 128.66
Ứng phó tiêu thụ phục vụ phí 79.88
Dự đề phí dụng 123,041.91
Phụ trái hợp kế 145,959.30
Sở hữu giả quyền ích:
Thật thu cơ kim 5,851,427.34
Vị phân phối lợi nhuận 1,939,847.01
Sở hữu giả quyền ích hợp kế 7,791,274.35
Phụ trái cập sở hữu giả quyền ích tổng kế 7,937,233.65
Ngũ, thanh toán sự hạng thuyết minh
1, thanh toán khởi thủy nhật
Tự 2023 niên 12 nguyệt 6 nhật khởi bổn cơ kim tiến nhập thanh toán trình tự, bổn cơ kim tài sản thanh toán tiểu tổ thanh toán nhân viên
Đối bổn cơ kim đích tư sản, phụ trái tiến hành thanh toán, toàn bộ thanh toán công tác án thanh toán nguyên tắc hòa thanh toán trình tự tiến hành.
2, tư sản xử trí tình huống
( 1 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ngân hành tồn khoản vi nhân dân tệ 7,837,219.77 nguyên, thanh toán kỳ gian ngân hành
Tồn khoản tăng gia nhân dân tệ 84,812.47 nguyên, ngân hành tồn khoản giảm thiếu nhân dân tệ 25,504.46 nguyên, tiệt chỉ 2023
Niên 12 nguyệt 12 nhật ngân hành tồn khoản dư ngạch vi nhân dân tệ 7,896,527.78 nguyên.
( 2 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật thanh toán bị phó kim vi nhân dân tệ 84,812.47 nguyên, thanh toán kỳ gian thanh toán
Bị phó kim giảm thiếu nhân dân tệ 84,812.47 nguyên, tiệt chỉ 2023 niên 12 nguyệt 12 nhật thanh toán bị phó kim dư ngạch vi nhân
Dân tệ 0 nguyên.
( 3 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật kết toán bảo chứng kim vi nhân dân tệ 8,627.00 nguyên, vi tồn phóng vu trung quốc chứng
Khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư thượng hải, thâm quyến phân công tư đích kết toán bảo chứng kim. Cai khoản hạng do cơ kim quản lý nhân
Quang đại bảo đức tín cơ kim quản lý hữu hạn công tư dĩ tự hữu tư kim điếm phó, tịnh vu thanh toán khoản hoa xuất đương nhật hoa nhập thác quản trướng
Hộ. Cơ kim quản lý nhân điếm phó tư kim đáo trướng nhật khởi sản sinh đích lợi tức quy cơ kim quản lý nhân sở hữu.
( 4 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ứng kế lợi tức vi nhân dân tệ 6,574.41 nguyên. Kỳ trung ứng kế ngân hành tồn khoản
Lợi tức nhân dân tệ 6,370.21 nguyên, ứng kế thượng hải tối đê bị phó kim lợi tức nhân dân tệ 168.21 nguyên, ứng kế thâm quyến
Tối đê bị phó kim lợi tức nhân dân tệ 1.25 nguyên, ứng kế thượng hải kết toán bảo chứng kim lợi tức nhân dân tệ 19.01 nguyên, ứng kế
Thâm quyến kết toán bảo chứng kim lợi tức nhân dân tệ 15.73 nguyên. Cai khoản hạng do cơ kim quản lý nhân quang đại bảo đức tín cơ kim quản lý
Hữu hạn công tư dĩ tự hữu tư kim điếm phó, tịnh vu thanh toán khoản hoa xuất đương nhật hoa nhập thác quản trướng hộ. Cơ kim quản lý nhân điếm phó
Tư kim đáo trướng nhật khởi sản sinh đích lợi tức quy cơ kim quản lý nhân sở hữu.
3, phụ trái xử trí tình huống
( 1 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ứng phó thục hồi khoản vi nhân dân tệ 21,937.02 nguyên, dĩ tại thanh toán kỳ gian
Hoàn thành chi phó.
( 2 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ứng phó quản lý phí vi nhân dân tệ 771.83 nguyên, cai khoản hạng tương vu hoa phó thanh
Toán khoản thời nhất tịnh chi phó.
( 3 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ứng phó thác quản phí vi nhân dân tệ 128.66 nguyên, cai khoản hạng tương vu hoa phó thanh
Toán khoản thời nhất tịnh chi phó.
( 4 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ứng phó tiêu thụ phục vụ phí vi nhân dân tệ 79.88 nguyên, cai khoản hạng tương vu hoa
Phó thanh toán khoản thời nhất tịnh chi phó.
( 5 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật dự đề phí dụng vi nhân dân tệ 123,041.91 nguyên, kỳ trung dự đề thanh toán thẩm
Kế phí nhân dân tệ 30,000.00 nguyên, dự đề 2023 niên độ tín phi phí nhân dân tệ 93,041.91 nguyên, cai khoản hạng
Tương vu thu đáo phát phiếu hậu phân biệt chi phó.
4, thanh toán kỳ gian đích thanh toán tổn ích tình huống
Đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục
Tự 2023 niên 12 nguyệt 6 nhật chí 2023 niên 12 nguyệt 12 nhật chỉ
Thanh toán kỳ gian
Nhất, thanh toán thu ích
1, lợi tức thu nhập ( chú 1 ) 1,526.56
Thanh toán thu nhập tiểu kế 1,526.56
Nhị, thanh toán phí dụng
1, vô 0.00
Thanh toán phí dụng tiểu kế 0.00
Tam, thanh toán tịnh tổn ích 1,526.56
Chú 1: Lợi tức thu nhập hệ kế đề đích tự 2023 niên 12 nguyệt 6 nhật chí 2023 niên 12 nguyệt 12 nhật chỉ thanh toán kỳ gian
Đích ngân hành tồn khoản lợi tức nhân dân tệ 1,516.19 nguyên, thượng hải tối đê bị phó kim lợi tức nhân dân tệ 7.64 nguyên, thượng hải
Kết toán bảo chứng kim lợi tức nhân dân tệ 1.96 nguyên, thâm quyến kết toán bảo chứng kim lợi tức nhân dân tệ 0.77 nguyên. Cai khoản hạng do
Cơ kim quản lý nhân quang đại bảo đức tín cơ kim quản lý hữu hạn công tư dĩ tự hữu tư kim điếm phó, tịnh vu thanh toán khoản hoa xuất đương nhật
Hoa nhập thác quản trướng hộ. Cơ kim quản lý nhân điếm phó tư kim đáo trướng nhật khởi sản sinh đích lợi tức quy cơ kim quản lý nhân sở hữu.
5, tư sản xử trí cập phụ trái thanh thường hậu đích thặng dư tư sản phân phối tình huống
Đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục kim ngạch
Nhất, tối hậu vận tác nhật 2023 niên 12 nguyệt 5 nhật cơ kim tịnh tư sản 7,791,274.35
Gia: Thanh toán kỳ gian tịnh tổn ích 1,526.56
Giảm: Cơ kim tịnh thục hồi kim ngạch ( chú 2 ) -3,567.44
Nhị, 2023 niên 12 nguyệt 12 nhật cơ kim tịnh tư sản 7,789,233.47
Chú 2: Cơ kim tịnh thục hồi kim ngạch thị cơ kim phân ngạch trì hữu nhân 2023 niên 12 nguyệt 5 nhật phát khởi đích thục hồi thân thỉnh, kim
Ngạch vi 3,567.44 nguyên.
Căn cư 《 cơ kim hợp đồng 》 cập 《 quan vu quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim chung
Chỉ cơ kim hợp đồng đích nghị án 》, tương cơ kim tài sản thanh toán hậu đích toàn bộ thặng dư tư sản khấu trừ cơ kim tài sản thanh toán phí dụng,
Giao nạp sở khiếm thuế khoản tịnh thanh thường cơ kim trái vụ hậu, án cơ kim phân ngạch trì hữu nhân trì hữu đích cơ kim phân ngạch bỉ lệ tiến hành phân
Phối.
Tư sản xử trí cập phụ trái thanh thường hậu, bổn cơ kim tiệt chí 2023 niên 12 nguyệt 12 nhật chỉ đích thặng dư tài sản vi nhân
Dân tệ 7,789,233.47 nguyên.
Lục, tư sản xử trí cập phụ trái thanh thường hậu đích thặng dư tài sản phân phối tình huống
1, tư sản xử trí cập phụ trái thanh thường hậu bổn cơ kim thặng dư tài sản vi nhân dân tệ 7,789,233.47 nguyên, căn cư 《 cơ
Kim hợp đồng 》 đích ước định, ứng phân phối cấp bổn cơ kim toàn bộ cơ kim phân ngạch trì hữu nhân, tòng thác quản trướng hộ hoa chí cơ kim quản
Lý nhân chỉ định đích thanh toán trướng hộ.
2, bổn cơ kim thặng dư tài sản trung bao hàm đích ứng kế lợi tức vi dự kế kim ngạch, khả năng dữ thật tế chi phó kim ngạch tồn tại vi
Tiểu soa dị. Tự bổn thứ thanh toán kỳ kết thúc nhật thứ nhật 2023 niên 12 nguyệt 13 nhật chí bổn thứ thanh toán khoản hoa xuất tiền nhất nhật
Đích ngân hành tồn khoản sản sinh đích lợi tức quy cơ kim phân ngạch trì hữu nhân sở hữu. Cơ kim quản lý nhân điếm phó tư kim đáo trướng nhật khởi sản
Sinh đích lợi tức quy cơ kim quản lý nhân sở hữu.
3, cơ kim quản lý nhân điếm phó tư kim dữ thật tế kết toán kim ngạch đích vĩ soa do cơ kim quản lý nhân thừa đam.
Thất, kỳ tha nhu yếu thuyết minh đích sự hạng
Bổn thanh toán báo cáo dĩ kinh cơ kim thác quản nhân phục hạch, tương dữ hội kế sư sự vụ sở xuất cụ đích thanh toán thẩm kế báo cáo,
Luật sư sự vụ sở xuất cụ đích pháp luật ý kiến thư nhất tịnh báo trung quốc chứng giam hội bị án hậu hướng cơ kim phân ngạch trì hữu nhân công cáo.
Thanh toán báo cáo công cáo hậu, cơ kim quản lý nhân tương tuân chiếu pháp luật pháp quy đích quy định hòa 《 cơ kim hợp đồng 》 đích ước định cập thời
Tiến hành phân phối.
Bát, chức trách chung chỉ
Ứng thu tư kim hòa ứng phó tư kim toàn bộ kết thanh, trướng hộ tiêu hộ hậu, cơ kim quản lý nhân cập cơ kim thác quản nhân chức trách
Chung chỉ.
Cửu, bị tra văn kiện
1, bị tra văn kiện mục lục
《 quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán thẩm kế báo cáo 》
《 thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở quan vu quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ
Kim thanh toán báo cáo đích pháp luật ý kiến 》
2, tồn phóng địa điểm
Cơ kim quản lý nhân đích bạn công tràng sở.
3, tra duyệt phương thức
Đầu tư giả khả tại doanh nghiệp thời gian miễn phí tra duyệt.

Quang đại bảo đức tín cát hâm linh hoạt phối trí hỗn hợp hình chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim tài sản thanh toán tiểu tổ
2024 niên 1 nguyệt 4 nhật