Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

1







Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim
Thanh toán báo cáo








Cơ kim quản lý nhân: Ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư
Cơ kim thác quản nhân: Giao thông ngân hành cổ phân hữu hạn công tư
Thanh toán báo cáo công cáo nhật: 2021 niên 8 nguyệt 18 nhật

Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

2

Mục lục
Trọng yếu đề kỳ................................................................. 3
Nhất, cơ kim khái huống............................................................. 4
Nhị, cơ kim vận tác tình huống......................................................... 5
Tam, tài vụ hội kế báo cáo......................................................... 6
Tứ, thanh toán tình huống............................................................. 7
Ngũ, bị tra văn kiện............................................................ 15
Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

3


Trọng yếu đề kỳ

Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim ( dĩ hạ giản xưng “Bổn cơ kim” ) đích mộ tập dĩ
Vu 2017 niên 11 nguyệt 14 nhật hoạch trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng giam hội” ) chứng giam hứa khả
[2017]2068 hào văn chuẩn dư chú sách, tự 2018 niên 5 nguyệt 11 nhật khởi 《 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức
Chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 cơ kim hợp đồng 》” hoặc “Cơ kim hợp đồng” ) sinh hiệu, cơ kim quản lý
Nhân vi ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư, cơ kim thác quản nhân vi giao thông ngân hành cổ phân hữu hạn công tư.
Căn cư 《 cơ kim hợp đồng 》 “Đệ ngũ bộ phân cơ kim bị án” chi “Tam, cơ kim tồn tục kỳ nội đích cơ kim phân ngạch trì hữu nhân
Sổ lượng hòa tư sản quy mô” bộ phân ước định: “Cơ kim hợp đồng sinh hiệu chi nhật khởi tam niên hậu đích đối ứng tự nhiên nhật, nhược cơ kim tư sản quy
Mô đê vu 2 ức nguyên, cơ kim hợp đồng ứng đương án chiếu bổn cơ kim hợp đồng ước định đích trình tự tiến hành thanh toán tịnh chung chỉ, thả bất đắc thông quá triệu
Khai cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội đích phương thức diên tục.”
Bổn cơ kim 《 cơ kim hợp đồng 》 sinh hiệu nhật vi 2018 niên 5 nguyệt 11 nhật. Tiệt chí 2021 niên 5 nguyệt 11 nhật, bổn cơ kim 《 cơ
Kim hợp đồng 》 sinh hiệu mãn 3 niên, kinh bổn cơ kim đăng ký cơ cấu xác nhận, tiệt chí 《 cơ kim hợp đồng 》 sinh hiệu chi nhật khởi tam niên hậu đích đối
Ứng tự nhiên nhật ( tức 2021 niên 5 nguyệt 11 nhật ), bổn cơ kim cơ kim tư sản tịnh trị đê vu 2 ức nguyên. Vi bảo hộ cơ kim phân ngạch trì
Hữu nhân lợi ích, căn cư bổn cơ kim 《 cơ kim hợp đồng 》 đích ước định, bổn cơ kim quản lý nhân nghĩ chung chỉ 《 cơ kim hợp đồng 》 tịnh đối cơ kim
Tài sản tiến hành thanh toán, thượng thuật sự hạng bất nhu triệu khai cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội thẩm nghị, cụ thể tình huống tường kiến 2021 niên 5 nguyệt
12 nhật khan đăng tại quy định môi giới thượng đích 《 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng chung
Chỉ cập cơ kim tài sản thanh toán đích công cáo 》.
Bổn cơ kim tự 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật khởi tiến nhập tài sản thanh toán kỳ, cơ kim quản lý nhân, cơ kim thác quản nhân, an vĩnh hoa minh
Hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) hòa thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở vu 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật thành lập cơ kim tài
Sản thanh toán tiểu tổ lí hành cơ kim tài sản thanh toán trình tự, tịnh do an vĩnh hoa minh hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) đối bổn cơ
Kim tiến hành thanh toán thẩm kế, thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở đối thanh toán sự nghi xuất cụ pháp luật ý kiến. Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

4

Nhất, cơ kim khái huống

Cơ kim danh xưng ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim
A loại cơ kim phân ngạch giản xưng ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu phát khởi thức A
C loại cơ kim phân ngạch giản xưng ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu phát khởi thức C
Cơ kim đại mã A loại đại mã: 005515, C loại đại mã: 005516
Cơ kim vận tác phương thức khế ước hình khai phóng thức.
Cơ kim đầu tư mục tiêu
Bổn cơ kim tổng hợp sử dụng đa chủng lượng hóa tuyển cổ sách lược, trọng điểm đầu tư vu hữu lương hảo thành trường tiềm lực đích
Trung tiểu thị trị thượng thị công tư, tại nghiêm cách khống chế đầu tư tổ hợp phong hiểm đích tiền đề hạ, truy cầu siêu việt
Nghiệp tích bỉ giác cơ chuẩn đích đầu tư hồi báo, lực tranh thật hiện cơ kim tư sản đích trung trường kỳ ổn kiện tăng trị.
Nghiệp tích bỉ giác cơ chuẩn trung chứng 1000 chỉ sổ thu ích suất ×85%＋ thương nghiệp ngân hành hoạt kỳ tồn khoản lợi suất ( thuế hậu ) ×15%
Phong hiểm thu ích đặc chinh
Bổn cơ kim chúc vu cổ phiếu hình chứng khoán đầu tư cơ kim, kỳ dự kỳ phong hiểm hòa dự kỳ thu ích thủy bình cao vu
Trái khoán hình cơ kim hòa hóa tệ thị tràng cơ kim.
Cơ kim hợp đồng sinh hiệu nhật 2018 niên 5 nguyệt 11 nhật
Cơ kim quản lý nhân ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư
Cơ kim thác quản nhân giao thông ngân hành cổ phân hữu hạn công tư
Đăng ký cơ cấu ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư
Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

5

Nhị, cơ kim vận tác tình huống

Bổn cơ kim đích mộ tập dĩ vu 2017 niên 11 nguyệt 14 nhật hoạch trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc
Chứng giam hội” ) chứng giam hứa khả [2017]2068 hào văn chuẩn dư chú sách, do cơ kim quản lý nhân y chiếu pháp luật pháp quy, cơ kim hợp đồng đẳng
Quy định vu 2018 niên 4 nguyệt 9 nhật chí 2018 niên 5 nguyệt 4 nhật kỳ gian hướng xã hội công khai mộ tập. Bổn cơ kim cơ kim hợp đồng vu 2018
Niên 5 nguyệt 11 nhật chính thức sinh hiệu, cơ kim hợp đồng sinh hiệu nhật đích cơ kim phân ngạch tổng sổ vi 11,038,967.21 phân ( hàm mộ tập kỳ
Gian lợi tức kết chuyển đích phân ngạch ), tự 2018 niên 5 nguyệt 11 nhật chí 2021 niên 6 nguyệt 15 nhật kỳ gian, bổn cơ kim án cơ kim hợp đồng
Ước định chính thường vận tác.
Căn cư 《 cơ kim hợp đồng 》 “Đệ ngũ bộ phân cơ kim bị án” chi “Tam, cơ kim tồn tục kỳ nội đích cơ kim phân ngạch trì hữu nhân
Sổ lượng hòa tư sản quy mô” bộ phân ước định: “Cơ kim hợp đồng sinh hiệu chi nhật khởi tam niên hậu đích đối ứng tự nhiên nhật, nhược cơ kim tư sản quy
Mô đê vu 2 ức nguyên, cơ kim hợp đồng ứng đương án chiếu bổn cơ kim hợp đồng ước định đích trình tự tiến hành thanh toán tịnh chung chỉ, thả bất đắc thông quá triệu
Khai cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội đích phương thức diên tục.”
Bổn cơ kim 《 cơ kim hợp đồng 》 sinh hiệu nhật vi 2018 niên 5 nguyệt 11 nhật. Tiệt chí 2021 niên 5 nguyệt 11 nhật, bổn cơ kim 《 cơ
Kim hợp đồng 》 sinh hiệu mãn 3 niên, kinh bổn cơ kim đăng ký cơ cấu xác nhận, tiệt chí 《 cơ kim hợp đồng 》 sinh hiệu chi nhật khởi tam niên hậu đích đối
Ứng tự nhiên nhật ( tức 2021 niên 5 nguyệt 11 nhật ), bổn cơ kim cơ kim tư sản tịnh trị đê vu 2 ức nguyên. Vi bảo hộ cơ kim phân ngạch trì
Hữu nhân lợi ích, căn cư bổn cơ kim 《 cơ kim hợp đồng 》 đích ước định, bổn cơ kim quản lý nhân nghĩ chung chỉ bổn cơ kim 《 cơ kim hợp đồng 》 tịnh
Dĩ đối cơ kim tài sản tiến hành thanh toán, thượng thuật sự hạng bất nhu triệu khai cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội thẩm nghị, cụ thể tình huống tường kiến 2021
Niên 5 nguyệt 12 nhật khan đăng tại quy định môi giới thượng đích 《 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim cơ
Kim hợp đồng chung chỉ cập cơ kim tài sản thanh toán đích công cáo 》.
Bổn cơ kim tự 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật khởi tiến nhập tài sản thanh toán kỳ, cơ kim quản lý nhân, cơ kim thác quản nhân, an vĩnh hoa minh
Hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) hòa thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở vu 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật thành lập cơ kim tài
Sản thanh toán tiểu tổ lí hành cơ kim tài sản thanh toán trình tự, tịnh do an vĩnh hoa minh hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) đối bổn cơ
Kim tiến hành thanh toán thẩm kế, thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở đối thanh toán sự nghi xuất cụ pháp luật ý kiến. Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

6


Tam, tài vụ hội kế báo cáo
1, thanh toán kỳ gian
Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim đích thanh toán kỳ gian vi 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật chí
2021 niên 7 nguyệt 30 nhật chỉ.
2, thanh toán báo biểu biên chế cơ sở
Bổn cơ kim đích thanh toán báo biểu thị tại phi trì tục kinh doanh đích tiền đề hạ tham khảo 《 xí nghiệp hội kế chuẩn tắc 》 cập 《 chứng khoán đầu tư cơ kim
Hội kế hạch toán nghiệp vụ chỉ dẫn 》 đích hữu quan quy định biên chế đích. Cơ kim quản lý nhân biên chế thanh toán báo biểu thị vi liễu trình báo ngân hoa trung tiểu thị
Trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim toàn thể trì hữu nhân dĩ cập trung quốc chứng giam hội sử dụng. Nhân thử, thanh toán báo biểu
Khả năng bất thích vu kỳ tha dụng đồ. Tự bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật khởi, tư sản phụ trái án thanh toán giới cách kế giới. Do vu báo cáo tính chất
Sở trí, bổn thanh toán báo biểu tịnh vô bỉ giác kỳ gian đích tương quan sổ cư liệt kỳ.

Thanh toán tư sản phụ trái biểu
Đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục
2021 niên 6 nguyệt 15 nhật
( tối hậu vận tác nhật )
Tư sản:

Ngân hành tồn khoản
1,034,506.94
Kết toán bị phó kim
51,152.84
Tồn xuất bảo chứng kim
-
Giao dịch tính kim dung tư sản
11,458,269.58
Ứng thu lợi tức
1,327.14 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

7

Tư sản tổng kế
12,545,256.50
Phụ trái:

Ứng phó chứng khoán thanh toán khoản
-
Ứng phó thục hồi khoản
24,606.57
Ứng phó quản lý nhân báo thù
5,102.43
Ứng phó thác quản phí
1,020.50
Ứng phó tiêu thụ phục vụ phí
91.25
Ứng phó giao dịch phí dụng
34,771.90
Kỳ tha phụ trái
40,016.77
Phụ trái hợp kế
105,609.42
Sở hữu giả quyền ích:

Thật thu cơ kim
10,805,417.97
Vị phân phối lợi nhuận
1,634,229.11
Sở hữu giả quyền ích hợp kế
12,439,647.08
Phụ trái hòa sở hữu giả quyền ích tổng kế
12,545,256.50

Tứ, thanh toán tình huống
Tự 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật chí 2021 niên 7 nguyệt 30 nhật chỉ thanh toán kỳ gian, cơ kim tài sản thanh toán tiểu tổ đối bổn cơ kim đích
Tư sản, phụ trái tiến hành thanh toán, toàn bộ thanh toán công tác án thanh toán nguyên tắc hòa thanh toán thủ tục tiến hành. Cụ thể thanh toán tình huống như hạ:
1, tư sản xử trí tình huống ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

8

( 1 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật kết toán bị phó kim vi nhân dân tệ 51,152.84 nguyên, toàn bộ khoản hạng dĩ vu 2021 niên 7
Nguyệt 2 nhật hoa chí thác quản trướng hộ.
( 2 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ứng thu lợi tức vi nhân dân tệ 1,327.14 nguyên, bao quát ứng thu ngân hành tồn khoản lợi tức nhân dân
Tệ 779.23 nguyên, ứng thu kết toán bị phó kim lợi tức nhân dân tệ 520.16 nguyên, ứng thu tồn xuất bảo chứng kim lợi tức nhân dân tệ 15.15
Nguyên cập ứng thu nhận thân cấu khoản lợi tức nhân dân tệ 12.60 nguyên, kỳ trung ứng thu nhận thân cấu khoản lợi tức dĩ vu 2021 niên 6 nguyệt 24 nhật hoa
Chí thác quản trướng hộ, thặng dư khoản hạng dĩ vu 2021 niên 6 nguyệt 21 nhật hoa chí thác quản trướng hộ.
( 3 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật trì hữu đích giao dịch tính kim dung tư sản vi nhân dân tệ 11,458,269.58 nguyên, toàn bộ vi
Cổ phiếu đầu tư, minh tế như hạ:
Kim ngạch đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Giao dịch bình
Đài
Cổ phiếu danh xưng
Cổ phiếu đại
Mã
Tối hậu vận tác nhật
Cổ trị đan giới
Sổ lượng
Tối hậu vận tác nhật
Thành bổn tổng ngạch
Tối hậu vận tác nhật
Cổ trị tổng ngạch
Thượng giao sở hoàn duy cao tân 600063 5.00 8,300 33,864.00 41,500.00
Thượng giao sở quan thành đại thông 600067 3.46 6,948 23,541.12 24,040.08
Thượng giao sở tân cương thiên nghiệp 600075 7.77 2,834 19,963.76 22,020.18
Thượng giao sở hải thái phát triển 600082 2.89 14,400 41,760.00 41,616.00
Thượng giao sở dịch kiến cổ phân 600093 5.93 2,785 22,026.78 16,515.05
Thượng giao sở vân thiên hóa 600096 13.70 12,572 90,200.90 172,236.40
Thượng giao sở nặc đức cổ phân 600110 10.67 9,200 66,056.00 98,164.00
Thượng giao sở trung thanh lữ 600138 10.50 3,000 34,361.00 31,500.00
Thượng giao sở hoa sang dương an 600155 10.13 1,384 14,387.15 14,019.92
Thượng giao sở trung mân năng nguyên 600163 5.05 5,000 23,550.00 25,250.00
Thượng giao sở phúc nhật điện tử 600203 8.32 4,696 37,727.72 39,070.72
Thượng giao sở cống việt cao tốc 600269 3.34 21,800 79,978.00 72,812.00
Thượng giao sở nam cương cổ phân 600282 3.66 4,900 21,805.00 17,934.00
Thượng giao sở giang tô thuấn thiên 600287 5.23 3,400 17,179.00 17,782.00
Thượng giao sở hằng thuận thố nghiệp 600305 19.30 7,100 131,619.00 137,030.00
Thượng giao sở hãn lam hoàn cảnh 600323 22.46 4,598 108,934.88 103,271.08
Thượng giao sở bắc ba truyện môi 600386 3.54 12,764 46,620.02 45,184.56
Thượng giao sở thịnh hòa tư nguyên 600392 16.02 1,300 22,217.00 20,826.00
Thượng giao sở bàn giang cổ phân 600395 7.53 9,968 69,776.27 75,059.04
Thượng giao sở tam hữu hóa công 600409 10.76 1,800 22,626.00 19,368.00
Thượng giao sở bảo thái cổ phân 600456 43.80 2,083 79,213.58 91,235.40
Thượng giao sở bách lợi điện khí 600468 4.04 17,500 68,600.00 70,700.00 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

9

Thượng giao sở tinh công cương cấu 600496 4.03 20,200 92,581.00 81,406.00
Thượng giao sở tinh đạt cổ phân 600577 5.42 7,500 30,804.30 40,650.00
Thượng giao sở kim tinh khoa kỹ 600586 7.05 3,700 26,268.00 26,085.00
Thượng giao sở long khê cổ phân 600592 10.39 5,600 56,393.00 58,184.00
Thượng giao sở quang minh nhũ nghiệp 600597 15.11 7,200 133,497.00 108,792.00
Thượng giao sở tân hoàng phổ 600638 5.67 10,600 60,632.00 60,102.00
Thượng giao sở á thông cổ phân 600692 6.24 2,100 13,713.00 13,104.00
Thượng giao sở phượng hoàng cổ phân 600716 4.20 5,200 25,012.00 21,840.00
Thượng giao sở thủ thương cổ phân 600723 8.49 2,300 18,649.00 19,527.00
Thượng giao sở ái húc cổ phân 600732 12.50 10,343 121,979.01 129,287.50
Thượng giao sở giang trung dược nghiệp 600750 11.06 8,648 92,215.60 95,646.88
Thượng giao sở an huy hợp lực 600761 11.68 6,075 75,545.21 70,956.00
Thượng giao sở tây tàng thành đầu 600773 13.78 1,200 12,588.00 16,536.00
Thượng giao sở thủy tỉnh phường 600779 126.13 200 20,192.00 25,226.00
Thượng giao sở tân cương cổ phân 600782 5.95 3,000 20,220.00 17,850.00
Thượng giao sở bột hải hóa học 600800 4.69 3,649 18,495.83 17,113.81
Thượng giao sở hoa tân thủy nê 600801 20.33 1,000 23,122.00 20,330.00
Thượng giao sở tân áo cổ phân 600803 16.36 5,395 81,010.13 88,262.20
Thượng giao sở ngân tọa cổ phân 600858 6.29 2,800 18,057.00 17,612.00
Thượng giao sở mai hoa sinh vật 600873 5.89 18,100 109,636.00 106,609.00
Thượng giao sở diệu khả lam đa 600882 74.23 200 14,894.00 14,846.00
Thượng giao sở bác văn khoa kỹ 600883 8.55 3,700 32,264.00 31,635.00
Thượng giao sở ái kha địch 600933 14.41 7,039 97,593.07 101,431.99
Thượng giao sở bác hối chỉ nghiệp 600966 14.05 2,161 35,833.64 30,362.05
Thượng giao sở trung tài quốc tế 600970 9.93 2,605 21,721.05 25,867.65
Thượng giao sở xích phong hoàng kim 600988 16.20 600 10,980.00 9,720.00
Thượng giao sở khai loan cổ phân 600997 7.82 4,500 36,270.00 35,190.00
Thượng giao sở liễu cương cổ phân 601003 6.23 2,800 21,392.00 17,444.00
Thượng giao sở tái luân luân thai 601058 9.29 5,000 45,850.00 46,450.00
Thượng giao sở tần cảng cổ phân 601326 2.69 20,764 56,178.04 55,855.16
Thượng giao sở cát lâm cao tốc 601518 2.29 30,000 69,600.00 68,700.00
Thượng giao sở kỳ tân tập đoàn 601636 18.00 8,291 108,080.76 149,238.00
Thượng giao sở minh thái lữ nghiệp 601677 18.78 2,400 44,465.00 45,072.00
Thượng giao sở tân hóa cổ phân 601678 7.14 17,100 109,080.00 122,094.00
Thượng giao sở trịnh môi cơ 601717 10.08 7,100 78,668.00 71,568.00
Thượng giao sở trung quốc xuất bản 601949 6.33 2,800 20,860.00 17,724.00
Thượng giao sở vạn thịnh cổ phân 603010 20.51 2,057 38,854.64 42,189.07
Thượng giao sở hợp đoán trí năng 603011 4.77 4,900 22,921.00 23,373.00
Thượng giao sở quảng châu tửu gia 603043 26.34 918 27,073.12 24,180.12 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

10

Thượng giao sở quốc kiểm tập đoàn 603060 25.99 607 14,484.08 15,775.93
Thượng giao sở hoành điếm ảnh thị 603103 15.38 2,800 43,051.00 43,064.00
Thượng giao sở kim năng khoa kỹ 603113 19.35 1,535 28,649.42 29,702.25
Thượng giao sở chiêu diễn tân dược 603127 183.50 300 42,650.00 55,050.00
Thượng giao sở hoa mậu vật lưu 603128 13.74 1,500 22,995.00 20,610.00
Thượng giao sở hoàng mã khoa kỹ 603181 16.05 2,280 39,549.21 36,594.00
Thượng giao sở hoa chính tân tài 603186 33.27 1,024 41,323.95 34,068.48
Thượng giao sở nhật nguyệt cổ phân 603218 27.56 4,523 131,813.58 124,653.88
Thượng giao sở di viễn thông tín 603236 161.50 919 133,933.06 148,418.50
Thượng giao sở hồng viễn điện tử 603267 113.04 600 62,496.00 67,824.00
Thượng giao sở hàng xoa tập đoàn 603298 18.89 1,200 23,806.00 22,668.00
Thượng giao sở ứng lưu cổ phân 603308 30.32 900 22,259.00 27,288.00
Thượng giao sở mộng bách hợp 603313 30.40 1,652 53,468.91 50,220.80
Thượng giao sở tô nông ngân hành 603323 4.32 3,571 16,308.56 15,426.72
Thượng giao sở kiệt khắc cổ phân 603337 28.99 1,500 44,955.00 43,485.00
Thượng giao sở ngạo nông sinh vật 603363 9.64 4,000 46,158.00 38,560.00
Thượng giao sở tín tiệp điện khí 603416 58.65 2,000 125,129.00 117,300.00
Thượng giao sở cửu châu dược nghiệp 603456 42.21 2,835 116,277.71 119,665.35
Thượng giao sở hằng vi khoa kỹ 603496 14.60 3,277 45,145.98 47,844.20
Thượng giao sở kiện thịnh tập đoàn 603558 8.07 8,500 72,891.00 68,595.00
Thượng giao sở quảng tín cổ phân 603599 29.66 800 23,400.00 23,728.00
Thượng giao sở đông phương điện lãm 603606 19.36 3,400 66,266.00 65,824.00
Thượng giao sở hòa phong cổ phân 603609 10.35 2,100 23,793.00 21,735.00
Thượng giao sở quốc liên cổ phân 603613 99.86 357 35,329.12 35,650.02
Thượng giao sở hỏa cự điện tử 603678 59.15 856 47,513.30 50,632.40
Thượng giao sở tân nhật cổ phân 603787 26.56 1,255 24,583.72 33,332.80
Thượng giao sở chí bang gia cư 603801 35.35 1,120 39,869.00 39,592.00
Thượng giao sở đào lý diện bao 603866 33.90 200 6,845.43 6,780.00
Thượng giao sở sổ cư cảng 603881 39.28 2,500 78,056.57 98,200.00
Thượng giao sở lão bách tính 603883 53.65 400 21,028.00 21,460.00
Thượng giao sở lệ đảo tân tài 603937 12.63 1,897 18,051.01 23,959.11
Thâm giao sở quốc dược nhất trí 000028 39.16 1,059 44,510.53 41,470.44
Thâm giao sở phái lâm sinh vật 000403 34.16 700 24,970.00 23,912.00
Thâm giao sở trường hồng hoa ý 000404 4.08 4,000 15,975.00 16,320.00
Thâm giao sở đông a a giao 000423 34.89 700 23,119.00 24,423.00
Thâm giao sở sơn đông lộ kiều 000498 5.82 19,500 103,282.00 113,490.00
Thâm giao sở lệ châu tập đoàn 000513 49.80 1,000 44,766.00 49,800.00
Thâm giao sở vinh an địa sản 000517 2.68 17,500 49,350.00 46,900.00
Thâm giao sở hoàn năng điện lực 000543 3.77 3,400 13,362.00 12,818.00 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

11

Thâm giao sở lai nhân thể dục 000558 2.87 4,700 13,395.00 13,489.00
Thâm giao sở thịnh đạt tư nguyên 000603 13.38 1,500 22,500.00 20,070.00
Thâm giao sở phong hoa cao khoa 000636 25.89 2,700 75,713.00 69,903.00
Thâm giao sở chính hồng khoa kỹ 000702 4.84 18,700 92,453.00 90,508.00
Thâm giao sở chấn hoa khoa kỹ 000733 53.13 2,500 124,798.80 132,825.00
Thâm giao sở vân lữ cổ phân 000807 13.35 1,486 14,527.21 19,838.10
Thâm giao sở hiện đại đầu tư 000900 4.25 7,877 34,736.79 33,477.25
Thâm giao sở tân dương phong 000902 15.27 7,089 146,530.79 108,249.03
Thâm giao sở hà cương tư nguyên 000923 21.88 780 17,631.77 17,066.40
Thâm giao sở trung quốc trọng khí 000951 27.52 1,194 44,149.00 32,858.88
Thâm giao sở thủ cương cổ phân 000959 5.92 3,500 21,280.00 20,720.00
Thâm giao sở hàng thiên điện khí 002025 49.20 2,681 127,651.65 131,905.20
Thâm giao sở thất thất lang 002029 6.31 3,170 17,782.77 20,002.70
Thâm giao sở cự luân trí năng 002031 1.80 12,700 22,987.00 22,860.00
Thâm giao sở mộng võng khoa kỹ 002123 17.26 3,500 47,495.00 60,410.00
Thâm giao sở thuận lạc điện tử 002138 33.97 3,700 113,209.00 125,689.00
Thâm giao sở hán chung tinh cơ 002158 25.48 1,000 22,340.00 25,480.00
Thâm giao sở sở giang tân tài 002171 8.15 5,597 44,193.53 45,615.55
Thâm giao sở hải lợi đắc 002206 6.02 13,000 69,160.00 78,260.00
Thâm giao sở cửu dương cổ phân 002242 34.67 3,726 115,611.67 129,180.42
Thâm giao sở xuyên đại trí thắng 002253 14.19 1,600 20,848.00 22,704.00
Thâm giao sở khoa hoa sổ cư 002335 16.83 6,134 119,850.43 103,235.22
Thâm giao sở hán vương khoa kỹ 002362 19.04 1,314 24,933.26 25,018.56
Thâm giao sở thái cực cổ phân 002368 21.19 1,200 22,668.00 25,428.00
Thâm giao sở hòa nhi thái 002402 23.85 5,883 119,808.49 140,309.55
Thâm giao sở thiên hồng cổ phân 002419 6.58 8,900 61,234.00 58,562.00
Thâm giao sở tùng chi cổ phân 002454 5.28 16,500 85,657.00 87,120.00
Thâm giao sở gia sự đường 002462 13.85 3,310 46,010.25 45,843.50
Thâm giao sở tam duy hóa học 002469 5.54 8,000 45,733.00 44,320.00
Thâm giao sở giang hải cổ phân 002484 13.61 4,100 50,438.00 55,801.00
Thâm giao sở phù lăng trá thái 002507 38.42 500 18,360.00 19,210.00
Thâm giao sở chiết giang chúng thành 002522 5.93 2,280 12,785.91 13,520.40
Thâm giao sở vân đồ khống cổ 002539 9.11 2,284 21,692.89 20,807.24
Thâm giao sở hồng lộ cương cấu 002541 55.60 1,501 76,006.62 83,455.60
Thâm giao sở tác phỉ á 002572 23.81 3,300 90,498.00 78,573.00
Thâm giao sở nhật thượng tập đoàn 002593 3.58 6,300 22,806.00 22,554.00
Thâm giao sở hào mại khoa kỹ 002595 27.35 800 21,988.00 21,880.00
Thâm giao sở vạn nhuận cổ phân 002643 16.23 7,551 128,018.22 122,552.73
Thâm giao sở bác ngạn khoa kỹ 002649 10.18 12,200 112,821.00 124,196.00 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

12

Thâm giao sở lợi quân cổ phân 002651 11.13 11,248 114,274.24 125,190.24
Thâm giao sở hoàng thượng hoàng 002695 17.73 6,600 123,827.00 117,018.00
Thâm giao sở lương tín cổ phân 002706 19.90 5,660 138,565.00 112,634.00
Thâm giao sở đông dịch nhật thịnh 002713 6.45 3,500 23,656.00 22,575.00
Thâm giao sở nhất tâm đường 002727 35.75 3,000 127,694.00 107,250.00
Thâm giao sở ai tư đốn 002747 33.90 2,400 74,940.00 81,360.00
Thâm giao sở hoằng á sổ khống 002833 37.32 700 25,990.00 26,124.00
Thâm giao sở đồng hưng đạt 002845 24.09 1,573 40,193.11 37,893.57
Thâm giao sở khoa đạt lợi 002850 81.65 413 26,729.54 33,721.45
Thâm giao sở chu đại sinh 002867 28.20 3,100 96,560.00 87,420.00
Thâm giao sở tam lợi phổ 002876 53.38 900 46,695.00 48,042.00
Thâm giao sở trung sủng cổ phân 002891 39.84 1,500 46,301.00 59,760.00
Thâm giao sở mông na lệ toa 002918 28.79 3,000 101,386.00 86,370.00
Thâm giao sở quảng điện kế lượng 002967 41.00 652 23,909.99 26,732.00
Thâm giao sở bắc lục dược nghiệp 300016 9.80 2,500 22,754.00 24,500.00
Thâm giao sở trung nguyên cổ phân 300018 5.60 4,600 23,598.00 25,760.00
Thâm giao sở siêu đồ nhuyễn kiện 300036 21.67 1,400 23,183.00 30,338.00
Thâm giao sở tân trụ bang 300037 92.83 1,600 119,884.00 148,528.00
Thâm giao sở đỉnh long cổ phân 300054 16.90 1,500 23,055.00 25,350.00
Thâm giao sở đương thăng khoa kỹ 300073 56.72 2,524 118,312.70 143,161.28
Thâm giao sở sổ mã thị tấn 300079 9.39 3,841 15,092.80 36,066.99
Thâm giao sở sang thế kỷ 300083 10.66 2,142 25,847.00 22,833.72
Thâm giao sở trung hàng điện trắc 300114 14.87 1,800 22,842.00 26,766.00
Thâm giao sở vạn đạt tín tức 300168 15.52 4,653 67,105.59 72,214.56
Thâm giao sở mỹ á bách khoa 300188 17.54 1,776 30,449.79 31,151.04
Thâm giao sở duy nhĩ lợi 300190 6.68 14,300 99,590.00 95,524.00
Thâm giao sở trường hải cổ phân 300196 16.15 4,000 67,679.00 64,600.00
Thâm giao sở tụ quang khoa kỹ 300203 11.78 6,166 78,144.07 72,635.48
Thâm giao sở châu minh khoa kỹ 300232 9.02 5,700 45,714.00 51,414.00
Thâm giao sở thụy phong cao tài 300243 13.12 7,900 100,431.00 103,648.00
Thâm giao sở quang tuyến truyện môi 300251 11.30 5,200 60,892.00 58,760.00
Thâm giao sở tinh đoán khoa kỹ 300258 12.95 5,900 61,546.00 76,405.00
Thâm giao sở hưng nguyên hoàn cảnh 300266 3.85 7,900 23,068.00 30,415.00
Thâm giao sở phú xuân cổ phân 300299 5.73 22,900 117,219.00 131,217.00
Thâm giao sở hoa xán quang điện 300323 10.12 12,500 125,205.00 126,500.00
Thâm giao sở bác đằng cổ phân 300363 82.29 2,200 117,881.00 181,038.00
Thâm giao sở đỉnh tiệp nhuyễn kiện 300378 20.72 6,361 146,029.25 131,799.92
Thâm giao sở đông phương thông 300379 29.25 5,275 130,502.40 154,293.75
Thâm giao sở cửu cường sinh vật 300406 18.40 5,733 110,463.29 105,487.20 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

13

Thâm giao sở y chi mật 300415 16.26 2,700 44,604.00 43,902.00
Thâm giao sở sang nghiệp tuệ khang 300451 11.89 6,800 69,836.00 80,852.00
Thâm giao sở khang thác hồng ngoại 300455 9.95 2,000 18,180.00 19,900.00
Thâm giao sở hoa minh trí năng 300462 12.41 4,200 46,349.00 52,122.00
Thâm giao sở trung mật khống cổ 300470 41.45 2,000 68,360.00 82,900.00
Thâm giao sở thắng hoành khoa kỹ 300476 20.35 2,100 46,714.00 42,735.00
Thâm giao sở bác sang khoa kỹ 300548 34.78 2,310 79,801.62 80,341.80
Thâm giao sở khoa tín kỹ thuật 300565 14.77 3,400 47,056.00 50,218.00
Thâm giao sở hội sướng thông tấn 300578 30.69 925 25,881.19 28,388.25
Thâm giao sở vạn hưng khoa kỹ 300624 64.55 2,002 89,196.36 129,229.10
Thâm giao sở hoa trắc đạo hàng 300627 32.10 480 11,845.76 15,408.00
Thâm giao sở quảng hòa thông 300638 41.27 1,035 32,804.32 42,714.45
Thâm giao sở thế kỷ thiên hồng 300654 8.42 3,006 24,559.93 25,310.52
Thâm giao sở bội đế cổ phân 300673 31.71 699 21,990.09 22,165.29
Thâm giao sở vũ tín khoa kỹ 300674 17.68 1,280 23,748.00 22,630.40
Thâm giao sở quang uy phục tài 300699 73.43 770 54,876.50 56,541.10
Thâm giao sở dược thạch khoa kỹ 300725 153.12 700 91,940.00 107,184.00
Thâm giao sở hoành đạt điện tử 300726 68.81 800 46,440.00 55,048.00
Thâm giao sở duệ khoa kích quang 300747 98.12 245 19,692.77 24,039.40
Thâm giao sở trung giản khoa kỹ 300777 44.90 3,300 113,261.00 148,170.00
Thâm giao sở trung tín xuất bản 300788 38.05 800 33,862.00 30,440.00
Hợp kế 937,270 10,939,120.08 11,458,269.58

Dĩ thượng cổ phiếu đầu tư vu thanh toán kỳ xử trí biến hiện, biến hiện sản sinh đích chứng khoán thanh toán khoản vi nhân dân tệ 11,223,740.38 nguyên,
Dĩ vu thanh toán kỳ gian hoa nhập thác quản trướng hộ.
2, phụ trái thanh thường tình huống
( 1 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ứng phó thục hồi khoản nhân dân tệ 24,606.57 nguyên, ứng phó quản lý nhân báo thù nhân dân tệ
5,102.43 nguyên, ứng phó thác quản phí nhân dân tệ 1,020.50 nguyên, ứng phó tiêu thụ phục vụ phí nhân dân tệ 91.25 nguyên hòa ứng phó giao
Dịch phí dụng vi nhân dân tệ 34,771.90 nguyên, dĩ vu thanh toán kỳ nội chi phó.
( 2 ) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật kỳ tha phụ trái vi nhân dân tệ 40,016.77 nguyên, kỳ trung nhân dân tệ 40,000.00 nguyên
Vi 2020 niên dự đề thẩm kế phí, cai khoản hạng dĩ vu 2021 niên 6 nguyệt 24 nhật chi phó; nhân dân tệ 16.77 nguyên vi ứng phó thục hồi
Phí, cai khoản hạng dĩ vu 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật cập 2021 niên 6 nguyệt 17 nhật chi phó.
3, thanh toán kỳ gian đích thanh toán tổn ích tình huống
Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

14

Đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục
2021 niên 6 nguyệt 16 nhật chí
2021 niên 7 nguyệt 30 nhật chỉ
Thanh toán kỳ gian
Nhất, thanh toán kỳ gian thu ích ( tổn thất dĩ “-” điền liệt )
Lợi tức thu nhập ( chú 1 ) 4,482.51
Xử trí giao dịch tính kim dung tư sản sản sinh đích tịnh tổn thất ( chú 2 ) -222,296.35
Cổ tức hồng lợi cá thuế ( chú 3 ) -4,706.33
Cổ lợi thu nhập 532.76
Thanh toán kỳ gian thu ích tiểu kế -221,987.41
Nhị, thanh toán kỳ gian phí dụng
Giao dịch phí dụng 21,372.86
Hối hoa phí 40.00
Thanh toán kỳ gian phí dụng tiểu kế ( chú 4 ) 21,412.86
Tam, thanh toán kỳ gian tịnh tổn thất -243,400.27

Chú 1: Lợi tức thu nhập hệ kế đề đích tự 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật chí 2021 niên 7 nguyệt 30 nhật chỉ thanh toán kỳ gian đích ngân hành tồn khoản lợi
Tức, kết toán bị phó kim lợi tức cập tồn xuất bảo chứng kim lợi tức.
Chú 2: Xử trí giao dịch tính kim dung tư sản sản sinh đích tịnh tổn thất hệ thanh toán kỳ gian mại xuất cổ phiếu thành giao kim ngạch giảm khứ mại xuất cổ phiếu
Tối hậu vận tác nhật đích cổ phiếu cổ trị tổng ngạch hậu đích soa ngạch. Ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

15

Chú 3: Cổ tức hồng lợi cá thuế hệ căn cư 《 cổ tức hồng lợi soa biệt hóa nạp thuế hội kế hạch toán tế tắc 》 ( trung cơ hiệp phát [2012]21
Hào ), vu tối hậu vận tác nhật chuyển nhượng giao cát cổ phiếu hậu đích thứ nhất giao dịch nhật, căn cư trung đăng công tư án đầu tư giả thật
Tế trì cổ kỳ hạn kế toán đích ứng chước thuế ngạch kế đề ứng chước thuế khoản nhi xác nhận đích hồng tự cổ lợi thu ích.
Chú 4: Trừ thượng thuật thanh toán phí dụng ngoại đích kỳ tha dữ bổn thứ thanh toán tương quan đích thanh toán phí dụng do bổn cơ kim quản lý nhân thừa đam, bất
Tòng cơ kim tài sản trung chi phó.
4, tiệt chí bổn thứ thanh toán kỳ kết thúc nhật đích thặng dư tài sản tình huống
Kim ngạch đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục kim ngạch
Nhất, 2021 niên 6 nguyệt 15 nhật ( tối hậu vận tác nhật ) sở hữu giả quyền ích 12,439,647.08
Gia: Thanh toán kỳ gian tịnh thu ích -243,400.27
Giảm: Cơ kim tịnh thục hồi kim ngạch ( vu 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật xác nhận đích
Đầu tư giả thục hồi thân thỉnh )
102,133.66
Nhị, 2021 niên 7 nguyệt 30 nhật ( thanh toán kết thúc nhật ) sở hữu giả quyền ích 12,094,113.15
Cơ kim y cư cơ kim tài sản thanh toán đích phân phối phương án, tương cơ kim tài sản thanh toán hậu đích toàn bộ thặng dư tư sản khấu trừ cơ kim tài sản
Thanh toán phí dụng ( bổn thanh toán phí dụng do cơ kim quản lý nhân thừa đam ), giao nạp sở khiếm thuế khoản tịnh thanh thường cơ kim trái vụ hậu, án cơ kim phân ngạch
Trì hữu nhân trì hữu đích cơ kim phân ngạch bỉ lệ tiến hành phân phối. Tự 2021 niên 7 nguyệt 30 nhật ( thanh toán kết thúc nhật ) thứ nhật chí thanh toán khoản hoa
Xuất nhật tiền nhất nhật đích ngân hành tồn khoản, kết toán bị phó kim hòa tồn xuất bảo chứng kim sản sinh đích lợi tức chúc vu cơ kim phân ngạch trì hữu nhân sở hữu,
Án thật tế thích dụng đích lợi suất kế toán. Bổn cơ kim quản lý nhân tương vu thanh toán khoản hoa xuất thác quản trướng hộ tiền dĩ tự hữu tư kim điếm phó thượng thuật lợi
Tức chí thác quản trướng hộ, điếm phó tư kim đáo trướng nhật khởi tư sinh đích lợi tức quy bổn cơ kim quản lý nhân sở hữu.
4, căn cư 《 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng chung chỉ cập cơ kim tài
Sản thanh toán đích công cáo 》, bổn cơ kim tiến nhập thanh toán trình tự hậu, bất tái kế đề cơ kim quản lý phí, cơ kim thác quản phí hòa tiêu thụ phục vụ
Phí.
Ngũ, bị tra văn kiện

( nhất ) bị tra văn kiện mục lục ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán báo cáo

16

1, 《 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu hình phát khởi thức chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán thẩm kế báo cáo 》
2, 《 quan vu đích pháp luật ý kiến 》
( nhị ) tồn phóng địa điểm
Bị tra văn kiện tồn phóng vu cơ kim quản lý nhân, cơ kim thác quản nhân xử.
( tam ) tra duyệt phương thức
Đầu tư giả khả tại doanh nghiệp thời gian miễn phí tra duyệt bị tra văn kiện.