1.9630%Tiệt chí 2019 niên 6 nguyệt 30 nhật, ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư kỳ hạ cơ kim tư sản tịnh trị hòa phân ngạch tịnh trị như hạ:
Tự hào cơ kim đại mã cơ kim giản xưng cơ kim tư sản tịnh trị ( nguyên ) cơ kim phân ngạch tịnh trị ( nguyên ) cơ kim phân ngạch luy kế tịnh trị ( nguyên )
1 180001 ngân hoa ưu thế xí nghiệp hỗn hợp 742,254,756.73 1.1113 2.9684
2 180002 ngân hoa bảo bổn tăng trị hỗn hợp 446,812,173.31 1.0146 1.0610
3 180003 ngân hoa - đạo quỳnh tư 88 chỉ sổ 2,154,869,388.70 1.1972 3.0122
4 519001 ngân hoa giới trị ưu tuyển hỗn hợp 3,991,022,610.77 1.9489 6.5200
5 180010 ngân hoa ưu chất tăng trường hỗn hợp 3,113,531,974.19 1.2616 3.9293
6 180012 ngân hoa phú dụ chủ đề hỗn hợp 6,974,973,126.41 3.2281 4.1811
7 180013 ngân hoa lĩnh tiên sách lược hỗn hợp 888,651,170.94 1.4208 2.6216
8 161810 ngân hoa nội nhu tinh tuyển hỗn hợp ( LOF ) 1,497,062,380.66 1.554 1.477
9 180015 ngân hoa tăng cường thu ích trái khoán 187,129,085.61 1.183 1.691
10 180018 ngân hoa hòa hài chủ đề hỗn hợp 302,300,245.55 2.314 2.394
11 161811 ngân hoa hỗ thâm 300 chỉ sổ phân cấp 120,856,741.22 0.924 -----
150167 ngân hoa 300A ----- 1.029 -----
150168 ngân hoa 300B ----- 0.819 -----
12 161812 ngân hoa thâm chứng 100 chỉ sổ phân cấp 6,438,358,836.12 0.928 1.165
150018 ngân hoa ổn tiến ----- 1.022 1.492
150019 ngân hoa duệ tiến ----- 0.834 0.834
13 180020 ngân hoa thành trường tiên phong hỗn hợp 127,702,081.73 1.018 1.043
14 180025 ngân hoa tín dụng song lợi trái khoán A 125,338,644.15 1.148 1.513
180026 ngân hoa tín dụng song lợi trái khoán C 50,718,483.19 1.129 1.469
15 161816 ngân hoa trung chứng đẳng quyền 90 chỉ sổ phân cấp 161,904,922.56 0.972 1.179
150030 trung chứng 90A ----- 1.024 1.485
150031 trung chứng 90B ----- 0.920 0.561
16 180028 ngân hoa vĩnh tường linh hoạt phối trí hỗn hợp 68,772,466.52 1.005 1.662
17 161818 ngân hoa tiêu phí phân cấp hỗn hợp 158,869,434.06 1.244 1.338
150047 tiêu phí A ----- 1.027 1.494
150048 tiêu phí B ----- 1.298 1.298
18 161819 ngân hoa trung chứng nội địa tư nguyên chỉ sổ phân cấp 64,733,523.70 0.914 0.616
150059 tư nguyên A cấp ----- 1.024 1.441
150060 tư nguyên B cấp ----- 0.841 0.204
19 180031 ngân hoa trung tiểu bàn hỗn hợp 2,613,503,810.71 2.307 3.827
20 161820 ngân hoa thuần trái tín dụng trái khoán ( LOF ) 2,078,307,931.56 1.122 1.440
21 510430 ngân hoa thượng chứng 50 đẳng quyền ETF 89,530,768.59 1.470 1.470
22 180033 ngân hoa thượng chứng 50 đẳng quyền ETF liên tiếp 91,926,224.90 1.240 1.240
23 161823 ngân hoa vĩnh hưng 583,335,224.59 1.115 1.115
161824 vĩnh hưng trái C 14,423,368.36 1.098 1.098
24 511880 ngân hoa nhật lợi 53,786,839,781.57 101.430 121.814
003816 ngân hoa nhật lợi B 4,048,209,116.31 101.564 119.940
25 000194 ngân hoa tín dụng tứ quý hồng trái khoán A 586,144,280.21 1.082 1.422
006837 ngân hoa tín dụng tứ quý hồng trái khoán C 1,348,600.07 1.043 1.093
26 161826 ngân hoa trung chứng chuyển trái chỉ sổ tăng cường phân cấp 58,662,440.30 1.018 1.120
150143 chuyển trái A cấp ----- 1.026 -----
150144 chuyển trái B cấp ----- 0.999 -----
27 000286 ngân hoa tín dụng quý quý hồng trái khoán A 3,856,705,400.18 1.059 1.366
960042 ngân hoa tín dụng quý quý hồng trái khoán H ----- 1.059 1.059
28 161825 ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền chỉ sổ tăng cường phân cấp 32,601,305.75 0.883 1.672
150138 trung chứng 800A ----- 1.018 -----
150139 trung chứng 800B ----- 0.748 -----
29 161831 ngân hoa hằng sinh trung quốc xí nghiệp chỉ sổ phân cấp (QDII) 1,871,087,654.70 0.9980 1.1251
150175 hằng trung xí A ----- 1.0287 -----
150176 hằng trung xí B ----- 0.9672 -----
30 000823 ngân hoa cao đoan chế tạo nghiệp hỗn hợp 262,130,405.59 0.784 0.784
31 000904 ngân hoa hồi báo linh hoạt phối trí định kỳ khai phóng hỗn hợp phát khởi thức 254,507,109.82 0.969 1.289
32 001231 ngân hoa thái lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp A 38,418,076.22 1.402 1.402
002328 ngân hoa thái lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp C 3,373.39 1.282 1.282
33 001163 ngân hoa trung quốc mộng 30 cổ phiếu 663,822,069.38 1.113 1.113
34 001264 ngân hoa hằng lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp A 43,762,665.05 1.249 1.309
002327 ngân hoa hằng lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp C 8,401,892.33 1.246 1.296
35 001280 ngân hoa tụ lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp A 382,683,455.78 1.324 1.324
002326 ngân hoa tụ lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp C 896,718.14 1.307 1.307
36 001289 ngân hoa hối lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp A 608,256,613.98 1.463 1.463
002322 ngân hoa hối lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp C 2,000,552.72 1.455 1.455
37 001303 ngân hoa ổn lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp A 44,721,590.63 0.931 0.931
002323 ngân hoa ổn lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp C 11,904,312.88 0.965 0.965
38 001728 ngân hoa chiến lược tân hưng linh hoạt phối trí định kỳ khai phóng hỗn hợp phát khởi thức 190,263,273.15 1.251 1.251
39 001729 ngân hoa nghịch hướng đầu tư linh hoạt phối trí định kỳ khai phóng hỗn hợp phát khởi thức 55,039,478.92 0.981 1.016
40 001808 ngân hoa hỗ liên võng chủ đề linh hoạt phối trí hỗn hợp 83,633,499.98 0.823 0.823
41 001954 ngân hoa sinh thái hoàn bảo chủ đề linh hoạt phối trí hỗn hợp 18,114,063.80 1.029 1.029
42 002306 ngân hoa hợp lợi trái khoán 38,121.41 0.908 0.908
43 002491 ngân hoa thiêm ích định kỳ khai phóng trái khoán 1,309,652,931.04 1.078 1.112
44 002501 ngân hoa viễn cảnh trái khoán 240,409,792.34 1.105 1.105
45 002269 ngân hoa đại sổ cư linh hoạt phối trí định kỳ khai phóng hỗn hợp phát khởi thức 48,307,523.75 0.741 0.741
46 002307 ngân hoa đa nguyên thị dã linh hoạt phối trí hỗn hợp 61,209,270.95 1.287 1.287
47 161834 ngân hoa hâm duệ định tăng linh hoạt phối trí hỗn hợp 1,310,266,439.87 0.808 0.808
48 003062 ngân hoa thông lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp A 349,230,796.47 1.0906 1.0906
003063 ngân hoa thông lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp C 14,509,207.97 1.0702 1.0702
49 001703 ngân hoa hỗ cảng thâm tăng trường cổ phiếu 204,918,607.76 1.461 1.531
50 501022 ngân hoa hâm thịnh linh hoạt phối trí hỗn hợp ( LOF ) 215,862,080.03 0.948 0.948
51 003497 ngân hoa thiêm trạch định kỳ khai phóng trái khoán 1,449,285,828.90 1.0577 1.1057
52 003397 ngân hoa thể dục văn hóa linh hoạt phối trí hỗn hợp 16,478,713.93 0.995 0.995
53 003817 ngân hoa thượng chứng 5 niên kỳ quốc trái chỉ sổ A 56,404,912.74 1.0695 1.0695
003818 ngân hoa thượng chứng 5 niên kỳ quốc trái chỉ sổ C 3,315,807.45 1.1647 1.1647
54 003814 ngân hoa thượng chứng 10 niên kỳ quốc trái chỉ sổ A 55,561,295.33 1.0688 1.0688
003815 ngân hoa thượng chứng 10 niên kỳ quốc trái chỉ sổ C 2,260,919.49 1.0659 1.0659
55 003940 ngân hoa thịnh thế tinh tuyển linh hoạt phối trí hỗn hợp phát khởi thức 4,018,709,234.33 1.3383 1.5294
56 004087 ngân hoa thiêm nhuận định kỳ khai phóng trái khoán 2,050,666,920.66 1.0252 1.1097
57 161835 ngân hoa huệ phong định kỳ khai phóng hỗn hợp 17,892,547.90 1.1067 1.1067
58 003989 ngân hoa trung trái 5 niên kỳ kim dung trái chỉ sổ A 56,870,803.88 1.1028 1.1028
003990 ngân hoa trung trái 5 niên kỳ kim dung trái chỉ sổ C 23,943,562.57 1.1257 1.1257
59 003987 ngân hoa trung trái -10 niên kỳ quốc trái kỳ hóa kỳ hạn thất phối kim dung trái chỉ sổ A 60,405,437.98 1.0980 1.0980
003988 ngân hoa trung trái -10 niên kỳ quốc trái kỳ hóa kỳ hạn thất phối kim dung trái chỉ sổ C 6,393,802.17 1.0910 1.0910
60 002161 ngân hoa vạn vật hỗ liên linh hoạt phối trí hỗn hợp 68,541,138.01 0.990 0.990
61 003932 ngân hoa trung chứng 5 niên kỳ địa phương chính phủ trái chỉ sổ A 55,833,893.15 1.0915 1.0915
003933 ngân hoa trung chứng 5 niên kỳ địa phương chính phủ trái chỉ sổ C 233,820.16 1.0944 1.0944
62 003934 ngân hoa trung chứng 10 niên kỳ địa phương chính phủ trái chỉ sổ A 56,523,039.92 1.0974 1.0974
003935 ngân hoa trung chứng 10 niên kỳ địa phương chính phủ trái chỉ sổ C 9,199,825.42 1.1151 1.1151
63 003995 ngân hoa trung trái AAA tín dụng trái chỉ sổ A 61,631,708.61 1.1067 1.1067
003996 ngân hoa trung trái AAA tín dụng trái chỉ sổ C 6,487,090.29 1.3452 1.3452
64 501038 ngân hoa minh trạch đa sách lược định kỳ khai phóng hỗn hợp 836,407,877.65 1.1738 1.1738
65 005033 ngân hoa trí năng khí xa lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức A 9,974,053.61 0.7205 0.7205
005034 ngân hoa trí năng khí xa lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức C 3,997,449.64 0.7212 0.7212
66 005035 ngân hoa tín tức khoa kỹ lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức A 14,240,392.36 0.7708 0.7708
005036 ngân hoa tín tức khoa kỹ lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức C 7,740,242.62 0.7741 0.7741
67 005037 ngân hoa tân năng nguyên tân tài liêu lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức A 25,675,398.00 0.7385 0.7385
005038 ngân hoa tân năng nguyên tân tài liêu lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức C 21,817,402.74 0.7324 0.7324
68 005106 ngân hoa nông nghiệp sản nghiệp cổ phiếu phát khởi thức 725,630,638.94 1.2367 1.2367
69 005119 ngân hoa trí oái nội tại giới trị linh hoạt phối trí hỗn hợp phát khởi thức 37,994,978.62 0.8687 0.8687
70 005112 ngân hoa trung chứng toàn chỉ y dược vệ sinh chỉ sổ tăng cường phát khởi thức 256,630,331.52 1.1356 1.1356
71 005235 ngân hoa thực phẩm ẩm liêu lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức A 25,291,908.13 1.2298 1.2298
005236 ngân hoa thực phẩm ẩm liêu lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức C 18,017,464.50 1.2282 1.2282
72 005237 ngân hoa y liệu kiện khang lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức A 19,369,138.52 1.0090 1.0090
005238 ngân hoa y liệu kiện khang lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức C 6,260,052.64 1.0051 1.0051
73 005239 ngân hoa văn thể ngu nhạc lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức A 9,792,590.79 0.7237 0.7237
005240 ngân hoa văn thể ngu nhạc lượng hóa cổ phiếu phát khởi thức C 3,715,248.61 0.7275 0.7275
74 005250 ngân hoa cổ trị ưu thế hỗn hợp 1,795,428,181.32 0.9769 0.9769
75 005251 ngân hoa đa nguyên động lực linh hoạt phối trí hỗn hợp 121,581,977.76 1.0278 1.0278
76 005260 ngân hoa ổn kiện tăng lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp phát khởi thức A 9,332,413.80 0.8493 0.8493
005261 ngân hoa ổn kiện tăng lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp phát khởi thức C 1,519,588.95 0.8462 0.8462
77 005463 ngân hoa đa nguyên thu ích định kỳ khai phóng hỗn hợp A 84,181,143.80 0.9493 0.9493
005464 ngân hoa đa nguyên thu ích định kỳ khai phóng hỗn hợp C 38,591,348.82 0.9359 0.9359
78 005481 ngân hoa thụy thái linh hoạt phối trí hỗn hợp 1,500,415,859.53 1.1373 1.1373
79 005286 ngân hoa tuế phong định kỳ khai phóng trái khoán phát khởi thức 526,787,365.23 1.0329 1.0860
80 005447 ngân hoa trí oái phân hồng thu ích linh hoạt phối trí hỗn hợp phát khởi thức 21,785,544.81 0.8234 0.8234
81 005543 ngân hoa tâm thành linh hoạt phối trí hỗn hợp 1,814,036,210.86 1.0107 1.0107
82 005498 ngân hoa tích cực thành trường hỗn hợp 524,315,348.87 1.0055 1.0055
83 005544 ngân hoa thụy hòa linh hoạt phối trí hỗn hợp 131,619,399.63 1.1914 1.1914
84 005515 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu phát khởi thức A 9,434,335.26 0.8837 0.8837
005516 ngân hoa trung tiểu thị trị lượng hóa ưu tuyển cổ phiếu phát khởi thức C 171,342.00 0.9013 0.9013
85 005519 ngân hoa hỗn cải hồng lợi linh hoạt phối trí hỗn hợp phát khởi thức 113,547,864.67 1.0167 1.0167
86 005529 ngân hoa hoa mậu định kỳ khai phóng trái khoán 355,994,399.98 1.0608 1.0608
87 005533 ngân hoa quốc xí cải cách hỗn hợp phát khởi thức 14,814,318.07 1.1662 1.1662
88 005794 ngân hoa tâm di linh hoạt phối trí hỗn hợp 359,996,901.65 1.3471 1.3471
89 005500 ngân hoa tuế doanh định kỳ khai phóng trái khoán 222,200,305.04 1.0495 1.0495
90 005771 ngân hoa khả chuyển trái trái khoán 114,191,425.45 1.0989 1.0989
91 159959 ương xí ETF 6,142,697,542.17 1.0413 1.0413
92 006119 ngân hoa trung chứng ương xí kết cấu điều chỉnh ETF liên tiếp 73,059,419.47 0.9866 0.9866
93 006415 ngân hoa trung đoản kỳ chính sách tính kim dung trái định kỳ khai phóng trái khoán 6,963,657,617.70 1.0117 1.0287
94 006302 ngân hoa hành nghiệp luân động hỗn hợp 54,756,956.10 1.3020 1.3020
95 006612 ngân hoa tín dụng tinh tuyển nhất niên định kỳ khai phóng trái khoán phát khởi thức 1,693,772,920.77 1.0464 1.0464
96 006645 ngân hoa an phong trung đoản kỳ chính sách tính kim dung trái trái khoán 5,958,293,904.66 1.0126 1.0186
97 006496 ngân hoa an doanh đoản trái trái khoán A 171,844,563.88 1.0122 1.0182
006497 ngân hoa an doanh đoản trái trái khoán C 2,167,190.30 1.0118 1.0178
98 005848 ngân hoa dụ lợi hỗn hợp phát khởi thức 22,504,730.40 1.3886 1.3886
99 006348 ngân hoa thịnh lợi hỗn hợp phát khởi thức 12,681,747.75 1.1840 1.1840
100 006907 ngân hoa an hâm đoản trái trái khoán A 1,260,343,642.25 1.0106 1.0106
006908 ngân hoa an hâm đoản trái trái khoán C 116,633,642.35 1.0095 1.0095
101 006610 ngân hoa viễn kiến hỗn hợp phát khởi thức 11,111,493.71 1.0241 1.0241
102 007030 ngân hoa an hưởng đoản trái trái khoán A 43,014,218.04 1.0065 1.0065
007031 ngân hoa an hưởng đoản trái trái khoán C 37,478,149.32 1.0058 1.0058
103 512380 ngân hoa MSCI 1,861,789,244.61 0.9633 0.9633
104 006339 ngân hoa MSCI trung quốc A cổ ETF phát khởi thức liên tiếp 185,682,990.63 1.0169 1.0169
105 159969 thâm 100P 692,678,875.35 0.9982 0.9982
Tự hào cơ kim đại mã cơ kim danh xưng cơ kim tư sản tịnh trị ( nguyên ) mỗi vạn phân thu ích ( nguyên ) thất nhật niên hóa thu ích suất ( % )
106 180008 ngân hoa hóa tệ A 40,312,989,437.09 1.2712 2.371
180009 ngân hoa hóa tệ B 238,443,466.08 1.4027 2.616
107 000604 ngân hoa đa lợi bảo hóa tệ A 312,414,931.80 1.3438 2.699
000605 ngân hoa đa lợi bảo hóa tệ B 18,236,977,564.67 1.4753 2.946
108 000657 ngân hoa hoạt tiền bảo hóa tệ A 0.00 0.0000 0.000
000658 ngân hoa hoạt tiền bảo hóa tệ B 0.00 0.0000 0.000
000659 ngân hoa hoạt tiền bảo hóa tệ C 0.00 0.0000 0.000
000660 ngân hoa hoạt tiền bảo hóa tệ D 0.00 0.0000 0.000
000661 ngân hoa hoạt tiền bảo hóa tệ E 0.00 0.0000 0.000
000662 ngân hoa hoạt tiền bảo hóa tệ F 47,997,044,888.04 1.4716 2.803
109 000791 ngân hoa song nguyệt định kỳ lý tài trái khoán A 673,935,638.86 1.4607 3.003
004839 ngân hoa song nguyệt định kỳ lý tài trái khoán C 15,143,506,690.57 1.5922 3.250
110 000860 ngân hoa huệ tăng lợi hóa tệ 13,781,281,820.39 1.5396 2.922
111 001101 ngân hoa huệ thiêm ích hóa tệ 162,095,730.31 1.2560 2.291
Dĩ thượng sổ cư quân dĩ kinh cơ kim thác quản ngân hành phục hạch, đặc thử công cáo.
Ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư
2019 niên 7 nguyệt 1 nhật