1.9630%
Cơ kim quản lý nhân: Ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư
Cơ kim thác quản nhân: Trung quốc ngân hành cổ phân hữu hạn công tư
Thanh toán báo cáo công cáo nhật: 2019 niên 9 nguyệt 26 nhật
Mục lục
Trọng yếu đề kỳ............................................................3
Nhất, cơ kim khái huống........................................................4
Nhị, cơ kim vận tác tình huống....................................................5
Tam, tài vụ hội kế báo cáo....................................................5
Tứ, thanh toán tình huống........................................................8
Ngũ, bị tra văn kiện.......................................................10
Trọng yếu đề kỳ
Ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim ( dĩ hạ giản xưng “Bổn cơ kim” ), hệ kinh trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng giam hội” ) chứng giam hứa khả 【2013】689 hào văn đích hạch chuẩn, do ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư vu 2013 niên 10 nguyệt 9 nhật chí 2013 niên 10 nguyệt 30 nhật hướng xã hội công khai mộ tập, cơ kim hợp đồng vu 2013 niên 11 nguyệt 5 nhật sinh hiệu. Thủ thứ thiết lập mộ tập quy mô vi 458,328,703.92 phân. Căn cư bổn cơ kim đích cơ kim hợp đồng cập chiêu mộ thuyết minh thư đích ước định, ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim chi ngân hoa 800A dữ ngân hoa 800B cơ kim phân ngạch vu 2013 niên 12 nguyệt 11 nhật tại thâm quyến chứng khoán giao dịch sở thượng thị giao dịch, tịnh vu đồng nhật khai phóng bổn cơ kim đích nhật thường thân cấu, thục hồi cập định kỳ định ngạch đầu tư nghiệp vụ. Bổn cơ kim vi khế ước hình khai phóng thức, tồn tục kỳ hạn bất định. Bổn cơ kim đích cơ kim quản lý nhân vi ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư, chú sách đăng ký cơ cấu vi trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư, cơ kim thác quản nhân vi trung quốc ngân hành cổ phân hữu hạn công tư.
Căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán đầu tư cơ kim pháp 》, 《 công khai mộ tập chứng khoán đầu tư cơ kim vận tác quản lý bạn pháp 》, 《 ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 cơ kim hợp đồng 》” ) đẳng hữu quan quy định, bổn cơ kim cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội vu 2019 niên 4 nguyệt 8 nhật dĩ thông tấn phương thức biểu quyết thông quá liễu 《 quan vu chung chỉ ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng dĩ cập trung chứng 800A phân ngạch, trung chứng 800B phân ngạch chung chỉ thượng thị hữu quan sự hạng đích nghị án 》, bổn thứ đại hội quyết nghị tự cai nhật khởi sinh hiệu. Bổn cơ kim cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội biểu quyết kết quả ký quyết nghị sinh hiệu đích công cáo tường kiến khan đăng tại 2019 niên 4 nguyệt 9 nhật chỉ định môi giới hòa cơ kim quản lý nhân võng trạm ( www.yhfund.com.cn ) thượng đích 《 quan vu ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội biểu quyết kết quả ký quyết nghị sinh hiệu công cáo 》.
Căn cư 《 quan vu ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội biểu quyết kết quả ký quyết nghị sinh hiệu công cáo 》 cập cơ kim quản lý nhân 2019 niên 4 nguyệt 11 nhật phát bố đích 《 ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim chi trung chứng 800A phân ngạch, trung chứng 800B phân ngạch chung chỉ thượng thị công cáo 》, bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật vi 2019 niên 4 nguyệt 15 nhật, tự 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật khởi tiến nhập thanh toán kỳ.
Cơ kim quản lý nhân, cơ kim thác quản nhân, an vĩnh hoa minh hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) hòa thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở vu 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật thành lập cơ kim tài sản thanh toán tổ lí hành cơ kim tài sản thanh toán trình tự, tịnh do an vĩnh hoa minh hội kế sư sự vụ sở ( đặc thù phổ thông hợp hỏa ) đối bổn cơ kim tiến hành thanh toán thẩm kế, thượng hải thị thông lực luật sư sự vụ sở đối thanh toán báo cáo xuất cụ pháp luật ý kiến.
Nhất, cơ kim khái huống
Cơ kim danh xưng ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim
Cơ kim giản xưng ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền chỉ sổ tăng cường phân cấp
Tràng nội giản xưng 800 phân cấp
Cơ kim chủ đại mã 161825
Cơ kim vận tác phương thức khế ước hình khai phóng thức
Cơ kim đầu tư mục tiêu
Bổn cơ kim vi cổ phiếu chỉ sổ tăng cường hình cơ kim. Bổn cơ kim tại đối trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tiến hành hữu hiệu cân tung đích cơ sở thượng, thông quá lượng hóa đầu tư kỹ thuật dữ cơ bổn diện phân tích tương kết hợp đích phương pháp đối mục tiêu chỉ sổ tiến hành tích cực đích tổ hợp quản lý dữ phong hiểm khống chế, lực tranh thật hiện siêu việt mục tiêu chỉ sổ đích đầu tư thu ích, truy cầu cơ kim tư sản đích trường kỳ tăng trị.
Nghiệp tích bỉ giác cơ chuẩn 95%× trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ thu ích suất ＋5%× ngân hành hoạt kỳ tồn khoản lợi suất ( thuế hậu )
Phong hiểm thu ích đặc chinh bổn cơ kim vi cổ phiếu hình cơ kim, cụ hữu giác cao phong hiểm, giác cao dự kỳ thu ích đích đặc chinh, kỳ dự kỳ phong hiểm hòa dự kỳ thu ích thủy bình cao vu hóa tệ hình cơ kim, trái khoán hình cơ kim dữ hỗn hợp hình cơ kim.
Tòng bổn cơ kim sở phân ly đích lưỡng loại cơ kim phân ngạch lai khán, trung chứng 800A phân ngạch cụ hữu đê phong hiểm, thu ích tương đối ổn định đích đặc chinh; trung chứng 800B phân ngạch cụ hữu cao phong hiểm, cao dự kỳ thu ích đích đặc chinh.
Cơ kim hợp đồng sinh hiệu nhật 2013 niên 11 nguyệt 5 nhật
Cơ kim quản lý nhân ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư
Cơ kim thác quản nhân trung quốc ngân hành cổ phân hữu hạn công tư
Đăng ký cơ cấu trung quốc chứng khoán đăng ký kết toán hữu hạn trách nhậm công tư
Hạ chúc phân cấp cơ kim đích 800 phân cấp trung chứng 800A trung chứng 800B
Tràng nội giản xưng hạ chúc phân cấp cơ kim đích giao dịch đại mã 161825 150138 150139
Nhị, cơ kim vận tác tình huống
Bổn cơ kim hệ kinh trung quốc chứng khoán giam đốc quản lý ủy viên hội ( dĩ hạ giản xưng “Trung quốc chứng giam hội” ) chứng giam hứa khả 【2013】689 hào văn đích hạch chuẩn, do ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư vu 2013 niên 10 nguyệt 9 nhật chí 2013 niên 10 nguyệt 30 nhật hướng xã hội công khai mộ tập, cơ kim hợp đồng vu 2013 niên 11 nguyệt 5 nhật sinh hiệu. Thủ thứ thiết lập mộ tập quy mô vi 458,328,703.92 phân.
Nhân thị tràng hoàn cảnh biến hóa, vi bảo hộ cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đích lợi ích, bổn cơ kim quản lý nhân căn cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán đầu tư cơ kim pháp 》, 《 cơ kim hợp đồng 》 đẳng hữu quan quy định, đề nghị chung chỉ cơ kim hợp đồng. Bổn cơ kim vu 2019 niên 3 nguyệt 11 nhật 15:00 khởi chí 2019 niên 4 nguyệt 4 nhật 17: 00 chỉ dĩ thông tấn phương thức triệu khai liễu bổn cơ kim cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội, hội nghị kỳ gian thẩm nghị liễu 《 quan vu chung chỉ ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng dĩ cập trung chứng 800A phân ngạch, trung chứng 800B phân ngạch chung chỉ thượng thị hữu quan sự hạng đích nghị án 》. Bổn cơ kim cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội vu 2019 niên 4 nguyệt 8 nhật dĩ thông tấn phương thức biểu quyết thông quá liễu 《 quan vu chung chỉ ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng dĩ cập trung chứng 800A phân ngạch, trung chứng 800B phân ngạch chung chỉ thượng thị hữu quan sự hạng đích nghị án 》, bổn thứ đại hội quyết nghị tự cai nhật khởi sinh hiệu. Căn cư cơ kim quản lý nhân 2019 niên 4 nguyệt 9 nhật phát bố đích 《 quan vu ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đại hội biểu quyết kết quả ký quyết nghị sinh hiệu công cáo 》 cập cơ kim quản lý nhân 2019 niên 4 nguyệt 11 nhật phát bố đích 《 ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim chi trung chứng 800A phân ngạch, trung chứng 800B phân ngạch chung chỉ thượng thị công cáo 》, bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật vi 2019 niên 4 nguyệt 15 nhật, tự 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật khởi tiến nhập thanh toán kỳ. Tự bổn cơ kim cơ kim hợp đồng sinh hiệu nhật chí tối hậu vận tác nhật kỳ gian, bổn cơ kim án cơ kim hợp đồng ước định chính thường vận tác.
Tam, tài vụ hội kế báo cáo
1, thanh toán kỳ gian
Căn cư 《 ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim chi trung chứng 800A phân ngạch, trung chứng 800B phân ngạch chung chỉ thượng thị công cáo 》, bổn cơ kim tự 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật khởi tiến nhập thanh toán trình tự. Thanh toán kỳ gian vi 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật chí 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật.
2, thanh toán tài vụ báo biểu đích biên chế cơ sở
Bổn cơ kim đích thanh toán báo biểu thị tại phi trì tục kinh doanh đích tiền đề hạ tham khảo 《 xí nghiệp hội kế chuẩn tắc 》 cập 《 chứng khoán đầu tư cơ kim hội kế hạch toán nghiệp vụ chỉ dẫn 》 đích hữu quan quy định biên chế đích. Cơ kim quản lý nhân biên chế thanh toán báo biểu thị vi liễu trình báo ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim toàn thể trì hữu nhân dĩ cập trung quốc chứng giam hội sử dụng. Nhân thử, thanh toán báo biểu khả năng bất thích vu kỳ tha dụng đồ. Tự bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật khởi, tư sản phụ trái án thanh toán giới cách kế giới. Do vu báo cáo tính chất sở trí, bổn thanh toán báo biểu tịnh vô bỉ giác kỳ gian đích tương quan sổ cư liệt kỳ.
Thanh toán tư sản phụ trái biểu
Đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Tối hậu vận tác nhật
2019 niên 4 nguyệt 15 nhật
Tư sản:
Ngân hành tồn khoản 3,349,189.45
Kết toán bị phó kim 27,802.18
Tồn xuất bảo chứng kim 7,820.77
Giao dịch tính kim dung tư sản 30,114,031.24
Ứng thu lợi tức 1,846.61
Tư sản tổng kế 33,500,690.25
Phụ trái:
Ứng phó thục hồi khoản 418,480.76
Ứng phó quản lý nhân báo thù 14,051.09
Ứng phó thác quản phí 2,810.23
Ứng phó giao dịch phí dụng 44.06
Kỳ tha phụ trái 163,360.82
Phụ trái hợp kế 598,746.96
Sở hữu giả quyền ích:
Thật thu cơ kim 24,019,959.58
Vị phân phối lợi nhuận 8,881,983.71
Sở hữu giả quyền ích hợp kế 32,901,943.29
Phụ trái hòa sở hữu giả quyền ích tổng kế 33,500,690.25
Thanh toán tổn ích biểu
Đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục
2019 niên 4 nguyệt 16 nhật chí
2019 niên 4 nguyệt 26 nhật chỉ
Thanh toán kỳ gian
Nhất, thanh toán kỳ gian thu ích ( tổn thất dĩ “-” điền liệt )
Lợi tức thu nhập ( chú 1 ) 4,429.58
Cổ lợi thu nhập 2,713.99
Xử trí giao dịch tính kim dung tư sản sản sinh đích tịnh thu ích ( chú 2 ) 629,996.45
Cổ tức hồng lợi cá thuế ( chú 3 ) -1,027.07
Thục hồi phí thu nhập 453.32
Thanh toán kỳ gian thu ích tiểu kế 636,566.27
Nhị, thanh toán kỳ gian phí dụng
Giao dịch phí dụng 34,412.64
Thẩm kế phí 15,000.00
Pháp luật phục vụ phí 10,000.00
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí 7,500.00
Hối hoa phí 160.00
Thanh toán kỳ gian phí dụng tiểu kế ( chú 4 ) 67,072.64
Tam, thanh toán kỳ gian tịnh thu ích 569,493.63
Chú 1: Lợi tức thu nhập hệ kế đề đích tự 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật chí 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật chỉ thanh toán kỳ gian đích ngân hành tồn khoản lợi tức, kết toán bị phó kim lợi tức cập tồn xuất bảo chứng kim lợi tức.
Chú 2: Xử trí giao dịch tính kim dung tư sản sản sinh đích tịnh thu ích hệ thanh toán kỳ gian mại xuất cổ phiếu thành giao kim ngạch giảm khứ mại xuất cổ phiếu tối hậu vận tác nhật đích cổ phiếu cổ trị tổng ngạch hậu đích soa ngạch.
Chú 3: Cổ tức hồng lợi cá thuế hệ căn cư 《 cổ tức hồng lợi soa biệt hóa nạp thuế hội kế hạch toán tế tắc 》 ( trung cơ hiệp phát [2012]21 hào ), vu tối hậu vận tác nhật chuyển nhượng giao cát cổ phiếu hậu đích thứ nhất giao dịch nhật, căn cư trung đăng công tư án đầu tư giả thật tế trì cổ kỳ hạn kế toán đích ứng chước thuế ngạch kế đề ứng chước thuế khoản nhi xác nhận đích hồng tự cổ lợi thu ích.
Chú 4: Trừ thượng thuật thanh toán phí dụng ngoại đích kỳ tha dữ bổn thứ thanh toán tương quan đích thanh toán phí dụng do bổn cơ kim quản lý nhân thừa đam, bất tòng cơ kim tài sản trung chi phó.
Tứ, thanh toán tình huống
Tự 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật chí 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật chỉ thanh toán kỳ gian, cơ kim tài sản thanh toán tiểu tổ đối bổn cơ kim đích tư sản, phụ trái tiến hành thanh toán, toàn bộ thanh toán công tác án thanh toán nguyên tắc hòa thanh toán thủ tục tiến hành. Cụ thể thanh toán tình huống như hạ:
1, tư sản xử trí tình huống
(1) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật tồn xuất bảo chứng kim vi nhân dân tệ 7,820.77 nguyên, cai khoản hạng dĩ vu 2019 niên 6 nguyệt 4 nhật hoa hồi thác quản hộ.
(2) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật kết toán bị phó kim vi nhân dân tệ 27,802.18 nguyên, tiệt chí 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật dư ngạch vi nhân dân tệ 27,216.96 nguyên, kỳ trung trung tín chứng khoán kết toán bị phó kim nhân dân tệ 585.22 nguyên dĩ vu 2019 niên 4 nguyệt 24 nhật hoa hồi thác quản hộ, kỳ dư khoản hạng tiệt chí 2019 niên 6 nguyệt 4 nhật dĩ toàn bộ hoa hồi thác quản hộ.
(3) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật ứng thu lợi tức vi nhân dân tệ 1,846.61 nguyên, bao quát ứng thu ngân hành tồn khoản lợi tức nhân dân tệ 1,822.09 nguyên, ứng thu tồn xuất bảo chứng kim lợi tức nhân dân tệ 7.80 nguyên, ứng thu kết toán bị phó kim nhân dân tệ 15.86 nguyên cập ứng thu thân cấu khoản lợi tức nhân dân tệ 0.86 nguyên. Tiệt chí 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật ứng thu lợi tức dư ngạch vi nhân dân tệ 6,276.19, kỳ trung ứng thu ngân hành tồn khoản lợi tức nhân dân tệ 6,234.29 nguyên, ứng thu tồn xuất bảo chứng kim lợi tức nhân dân tệ 11.76 nguyên, ứng thu kết toán bị phó kim lợi tức nhân dân tệ 29.28 nguyên cập ứng thu thân cấu khoản lợi tức nhân dân tệ 0.86 nguyên, thượng thuật khoản hạng dĩ vu 2019 niên 6 nguyệt 21 nhật toàn bộ hoa hồi thác quản hộ.
(4) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật trì hữu đích giao dịch tính kim dung tư sản vi nhân dân tệ 30,114,031.24 nguyên, toàn bộ vi cổ phiếu đầu tư, minh tế như hạ:
Kỳ trung tiệt chí thanh toán kỳ kết thúc nhật dĩ biến hiện đích cổ phiếu minh tế như hạ:
Kim ngạch đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Tối hậu vận tác nhật thành bổn tổng ngạch tối hậu vận tác nhật cổ trị tổng ngạch
Thượng giao sở 13,055,979.19 16,303,070.47
Thâm giao sở 10,992,051.23 13,791,279.05
Hợp kế 24,048,030.42 30,094,349.52
Dĩ thượng cổ phiếu đầu tư vu 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật chí 2019 niên 4 nguyệt 23 nhật xử trí biến hiện, xử trí thu ích vi nhân dân tệ 629,996.45 nguyên, biến hiện sản sinh đích chứng khoán thanh toán khoản vi nhân dân tệ 30,690,895.07 nguyên, dĩ vu 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật chí 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật hoa nhập thác quản trướng hộ.
Kỳ trung tiệt chí thanh toán kỳ kết thúc nhật nhân trọng đại sự hạng đình bài thượng vị biến hiện đích lưu thông thụ hạn cổ phiếu minh tế như hạ:
Kim ngạch đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Cổ phiếu danh xưng cổ phiếu đại mã tối hậu vận tác sổ lượng tối hậu vận tác nhật tối hậu vận tác nhật cổ trị đan giới ( đan vị: Cổ ) thành bổn tổng ngạch nhật cổ trị tổng ngạch
Tín uy tập đoàn 600485 7.22 2,726 55,759.18 19,681.72
*ST hoa trạch 000693 0.00 4,123 84,995.70 0.00
Hợp kế 140,754.88 19,681.72
Tín uy tập đoàn vu 2019 niên 8 nguyệt 30 nhật xử trí biến hiện, xử trí thu ích vi nhân dân tệ -49,462.12 nguyên, biến hiện sản sinh đích chứng khoán thanh toán khoản vi nhân dân tệ 6,290.19 nguyên, dĩ vu 2019 niên 9 nguyệt 2 nhật hoa nhập thác quản trướng hộ.
*ST hoa trạch vu 2019 niên 6 nguyệt 25 nhật xử trí biến hiện, xử trí thu ích vi nhân dân tệ -83,305.27 nguyên, biến hiện sản sinh đích chứng khoán thanh toán khoản vi nhân dân tệ 1,688.60 nguyên, dĩ vu 2019 niên 6 nguyệt 26 nhật hoa nhập thác quản trướng hộ.
Chí thử, tiệt chỉ thanh toán kết thúc nhật ( 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật ) đích thặng dư tư sản trung đích vị biến hiện tư sản dĩ vu thanh toán khoản hoa xuất nhật tiền toàn bộ biến hiện.
2, phụ trái thanh thường tình huống
(1) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật đích ứng phó thục hồi khoản nhân dân tệ 418,480.76 nguyên, ứng phó quản lý nhân báo thù nhân dân tệ 14,051.09 nguyên, ứng phó thác quản phí nhân dân tệ 2,810.23 nguyên hòa ứng phó giao dịch phí dụng nhân dân tệ 44.06 nguyên, dĩ vu thanh toán kỳ nội chi phó.
(2) bổn cơ kim tối hậu vận tác nhật kỳ tha phụ trái vi nhân dân tệ 163,360.82 nguyên, bao hàm ứng phó tín tức phi lộ phí nhân dân tệ 40,000.00 nguyên; ứng phó thẩm kế phí nhân dân tệ 45,000.00 nguyên; ứng phó thượng thị niên phí nhân dân tệ 20,000.00 nguyên; ứng phó tiêu đích chỉ sổ sử dụng cơ điểm phí nhân dân tệ 58,241.76 nguyên, ứng phó thục hồi phí nhân dân tệ 119.06 nguyên, thượng thuật khoản hạng quân dĩ vu thanh toán kỳ nội chi phó.
3, tiệt chí bổn thứ thanh toán kỳ kết thúc nhật đích thặng dư tài sản tình huống
Đan vị: Nhân dân tệ nguyên
Hạng mục kim ngạch
Tối hậu vận tác nhật 2019 niên 4 nguyệt 15 nhật cơ kim tịnh tư sản 32,901,943.29
Gia: Thanh toán kỳ gian tịnh thu ích 569,493.63
Giảm: Cơ kim tịnh thục hồi kim ngạch ( vu 2019 niên 4 nguyệt 16 nhật xác nhận đích đầu tư giả thục hồi thân
Thỉnh ) 915,674.70
2019 niên 4 nguyệt 26 nhật cơ kim tịnh tư sản 32,555,762.22
Tiệt chí thanh toán kỳ kết thúc nhật 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật, bổn cơ kim thặng dư tài sản vi nhân dân tệ 32,555,762.22 nguyên. Tiệt chỉ thanh toán kết thúc nhật ( 2019 niên 4 nguyệt 26 nhật ) đích thặng dư tư sản trung đích vị biến hiện tư sản dã dĩ vu thanh toán khoản hoa xuất nhật tiền toàn bộ biến hiện. Tự thanh toán kỳ kết thúc nhật thứ nhật chí thanh toán khoản hoa xuất nhật tiền nhất nhật đích ngân hành tồn khoản đẳng sản sinh đích lợi tức diệc chúc phân ngạch trì hữu nhân sở hữu, án thật tế thích dụng đích lợi suất kế toán, do cơ kim quản lý nhân dĩ tự hữu tư kim điếm phó tịnh tương vu thanh toán khoản hoa xuất tiền hoa nhập thác quản trướng hộ. Cơ kim quản lý nhân điếm phó tư kim đáo trướng nhật khởi tư sinh đích lợi tức quy cơ kim quản lý nhân sở hữu.
Ngũ, bị tra văn kiện
( nhất ) bị tra văn kiện mục lục
1, 《 ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim thanh toán thẩm kế báo cáo 》
2, 《 quan vu đích pháp luật ý kiến 》
( nhị ) tồn phóng địa điểm
Bị tra văn kiện tồn phóng vu cơ kim quản lý nhân, cơ kim thác quản nhân xử.
( tam ) tra duyệt phương thức
Đầu tư giả khả tại doanh nghiệp thời gian miễn phí tra duyệt bị tra văn kiện.
Ngân hoa trung chứng 800 đẳng quyền trọng chỉ sổ tăng cường phân cấp chứng khoán đầu tư cơ kim tài sản thanh toán tổ
Nhị 〇 nhất cửu niên cửu nguyệt nhị thập lục nhật