| Đan vị: Vạn nguyên | 2016-12-22 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 2,175.99 | 36.65 | 521.92 | 59.61 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 5,207.19 | 2,760.60 | 4,636.44 | 2,055.30 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 27.43 | 6.01 | 22.10 | 21.63 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 17.46 | 7.72 | 230.63 | 222.67 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 2.55 | 0.42 | 4.07 | 3.88 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | 4,316.96 | 2,176.36 | 8,650.14 | 3,493.95 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 437.45 | 220.45 | 419.67 | 203.78 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 124.99 | 62.99 | 119.91 | 58.22 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 701.69 | 344.21 | 646.74 | 294.49 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 7.33 | 3.98 | 7.50 | 3.72 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 39.02 | 19.89 | 40.00 | 19.84 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 3.51 | 1.79 | 4.91 | 1.44 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.21 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 50.06 | 25.74 | 52.47 | 26.56 |
| Phí dụng hợp kế | 1,453.19 | 724.10 | 1,381.50 | 654.14 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.7865%