| Đan vị: Vạn nguyên | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 203.13 | 2.87 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 630.15 | 561.20 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 30.61 | 19.44 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 5.74 | 49.70 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | 925.99 | 580.35 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 33.39 | 33.98 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 11.13 | 11.33 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 242.47 | 206.71 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 2.98 | 6.00 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 14.88 | 15.00 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.80 | 0.60 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.06 | 0.18 |
| Tiểu kế | 19.71 | 21.78 |
| Phí dụng hợp kế | 308.25 | 274.14 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 |
0.0096%