/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

Bình an MSCI trung quốc A cổ quốc tế ETF liên tiếp A(005868) - sưu hồ cơ kim
Hành tình trung tâm thăng cấp đáo 1.1 bản! Quan phương bác khách

Cơ kim nghiệp tích

Cơ kim phí suất

Đầu tư tổ hợp

Cơ kim khái huống

Tài vụ sổ cư

Bình an MSCI trung quốc A cổ quốc tế ETF liên tiếp A(005868)

2024-10-29 1.4756-0.8733%
Kinh doanh nghiệp tích biểu
Nhật kỳ: Chí
Đan vị: Vạn nguyên2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
Thu nhập
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập-14.88-6.72-2.23-9.23
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập1.455.625.701.50
Phối cổ quyền chứng thu nhập0.000.000.000.00
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập0.000.000.000.00
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập0.000.000.000.00
Tiểu kế0.000.000.000.00
Đầu tư thu ích
Cổ phiếu đầu tư thu ích0.253.620.001.35
Trái khoán đầu tư thu ích0.000.000.000.00
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích0.000.000.000.00
Kỳ tha đầu tư thu ích0.000.000.000.00
Tiểu kế0.000.000.000.00
Hồi cấu thu nhập0.000.000.000.00
Kỳ tha thu nhập
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập0.410.570.242.62
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập0.000.000.000.00
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập0.000.000.000.00
Thủ tục phí phản hoàn0.000.000.000.00
Kỳ tha0.090.120.075.49
Tiểu kế0.000.000.000.00
Thu nhập hợp kế39.20-708.84-89.22-4,111.59
Phí dụng
Cơ kim quản lý phí1.182.541.084.32
Nghiệp tích báo thù0.000.000.000.00
Cơ kim thác quản phí0.240.510.220.86
Hồi cấu giao dịch phí0.000.000.000.00
Hồi cấu lợi tức chi xuất0.000.000.000.00
Kỳ tha phí dụng
Thượng thị niên phí0.000.000.000.00
Thượng thị thôi tiến phí0.000.000.000.00
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí0.000.000.000.00
Hội kế sư phí1.893.802.084.20
Luật sư phí0.000.000.000.00
Ngân hành phí dụng0.110.180.090.29
Trì hữu nhân đại hội phí0.000.000.000.00
Tín tức phi lộ phí3.988.003.978.00
Khoán thương thủ tục phí0.000.000.000.00
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí0.000.000.000.00
Phát hành phí kết dư0.000.000.000.00
Khoách mộ phí kết dư0.000.000.000.00
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí0.000.000.000.00
Kỳ tha chi xuất0.000.000.000.00
Tiểu kế5.9711.986.1412.49
Phí dụng hợp kế9.2719.259.6723.28
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích0.000.000.000.00
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích0.000.000.000.00
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích0.000.000.000.00
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích0.000.000.000.00
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích0.000.000.000.00