| Đan vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 18,021.40 | 7,889.07 | 12,695.12 | 5,305.63 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 1,473.74 | 275.97 | 3,086.92 | 1,972.69 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 8,045.79 | 4,075.37 | 5,533.45 | 2,775.04 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | 27,550.51 | 12,240.44 | 21,315.47 | 10,053.37 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 1,211.24 | 598.20 | 1,027.31 | 505.98 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 403.75 | 199.40 | 342.44 | 168.66 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 5,363.11 | 2,780.51 | 3,170.92 | 1,585.40 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 10.00 | 4.46 | 9.00 | 5.95 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 7.78 | 4.65 | 6.57 | 3.16 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.07 |
| Tiểu kế | 33.50 | 16.93 | 31.31 | 16.93 |
| Phí dụng hợp kế | 6,972.27 | 3,587.34 | 4,611.32 | 2,300.76 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0000%