Đan vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 18,021.40 | 7,889.07 | 12,695.12 | 5,305.63 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 1,473.74 | 275.97 | 3,086.92 | 1,972.69 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 8,045.79 | 4,075.37 | 5,533.45 | 2,775.04 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | 27,550.51 | 12,240.44 | 21,315.47 | 10,053.37 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 1,211.24 | 598.20 | 1,027.31 | 505.98 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 403.75 | 199.40 | 342.44 | 168.66 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 5,363.11 | 2,780.51 | 3,170.92 | 1,585.40 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 10.00 | 4.46 | 9.00 | 5.95 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 7.78 | 4.65 | 6.57 | 3.16 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
Kỳ tha chi xuất | 0.12 | 0.06 | 0.14 | 0.07 |
Tiểu kế | 33.50 | 16.93 | 31.31 | 16.93 |
Phí dụng hợp kế | 6,972.27 | 3,587.34 | 4,611.32 | 2,300.76 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |