| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | -325.81 | 498.38 | -633.19 | 83.95 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 17.51 | 96.34 | 77.51 | 1.04 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 0.00 | 63.74 | 53.53 | 111.36 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 1.44 | 15.70 | 11.21 | 78.75 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | -2,779.76 | 2,218.92 | -1,334.31 | 425.92 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 69.66 | 441.85 | 292.23 | 286.13 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 11.61 | 73.64 | 48.70 | 47.69 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 2.49 | 5.00 | 1.49 | 3.00 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 0.30 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Tiểu kế | 9.45 | 19.04 | 8.46 | 3.42 |
| Phí dụng hợp kế | 94.98 | 548.03 | 356.58 | 343.55 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-2.3557%