Đan vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | -18.72 | 134.62 | 51.78 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 45.97 | 34.76 | 14.59 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 0.62 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 5.28 | 2.97 | 42.48 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | 15.02 | 13.80 | 0.79 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | -42.09 | 269.30 | 200.84 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 88.08 | 50.89 | 82.29 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 14.68 | 8.48 | 13.72 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 5.00 | 2.73 | 5.50 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 0.36 | 0.29 | 0.01 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 8.00 | 5.95 | 3.00 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha chi xuất | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 13.43 | 9.01 | 8.51 |
Phí dụng hợp kế | 121.92 | 70.99 | 118.90 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |