Đan vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | -3,604.80 | -2,209.82 | -393.00 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 21.57 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 206.54 | 179.20 | 103.12 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 19.24 | 9.56 | 18.11 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | 3.45 | 2.42 | 7.91 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | -2,094.35 | 1,619.60 | -6,995.96 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 480.31 | 269.55 | 511.36 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 80.05 | 44.93 | 85.23 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 5.00 | 2.48 | 5.00 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 0.08 | 0.02 | 0.06 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 17.38 | 8.58 | 17.16 |
Phí dụng hợp kế | 601.72 | 336.95 | 613.75 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |