| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | -6,177.51 | -793.06 | 310.36 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 17.74 | 17.74 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 1,210.59 | 543.75 | 468.40 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 14.10 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 29.39 | 39.07 | 5.46 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 126.99 | 110.51 | 75.07 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | -10,021.44 | -5,125.13 | 647.23 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 662.75 | 740.62 | 363.01 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 110.46 | 123.44 | 60.50 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 4.97 | 5.50 | 2.73 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.76 | 1.61 | 0.85 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.80 | 3.72 | 1.86 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 13.56 | 22.83 | 11.39 |
| Phí dụng hợp kế | 833.51 | 909.05 | 434.90 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-1.6861%