Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 8,293.11 | 12,144.69 | 5,621.32 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 0.00 | 0.89 | 0.89 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 4.07 | 10.06 | 4.27 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | 9,380.46 | 13,824.88 | 7,757.10 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 270.82 | 534.03 | 260.41 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 90.27 | 178.01 | 86.80 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 935.06 | 1,849.86 | 769.82 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 0.99 | 1.60 | 0.89 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 59.92 | 118.71 | 58.44 |
Phí dụng hợp kế | 1,356.08 | 2,680.60 | 1,175.47 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |