| Đan vị: Vạn nguyên | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 14,062.39 | 5,359.64 | 3,134.03 | -27.33 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 14.05 | 14.05 | 50.72 | 14.01 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | -215.81 | -205.09 | 180.94 | -211.03 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 1,525.84 | 852.50 | 2,556.10 | 1,422.23 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 65.20 | 65.15 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.08 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 54.04 | 29.88 | 111.63 | 53.10 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 45.46 | 28.78 | 92.99 | 62.53 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | 19,460.19 | 3,664.06 | 44,626.28 | 30,678.21 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 678.15 | 366.17 | 1,188.82 | 637.53 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 149.19 | 80.56 | 261.54 | 140.26 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 7.00 | 4.48 | 9.00 | 4.37 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.71 | 0.37 | 0.81 | 0.41 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 22.00 | 5.97 | 30.64 | 19.84 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 74.91 | 33.01 | 107.69 | 60.37 |
| Phí dụng hợp kế | 1,064.37 | 575.47 | 1,811.84 | 950.46 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.5966%