| Đan vị: Vạn nguyên | 2007-06-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 41,531.62 | 41,637.73 | 20,012.31 | -558.38 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 121.64 | 308.73 | 275.47 | 603.21 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 2,387.52 | 732.77 | 732.77 | 251.96 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 44,040.78 | 42,679.23 | 21,020.55 | 296.79 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 335.95 | 1,139.95 | 809.78 | 1,187.85 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 508.09 | 748.60 | 330.85 | 623.71 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.08 |
| Tiểu kế | 844.05 | 1,888.55 | 1,140.63 | 1,814.64 |
| Hồi cấu thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 43.65 | 79.74 | 25.82 | 84.33 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 43.65 | 79.82 | 25.82 | 84.33 |
| Thu nhập hợp kế | 44,928.48 | 44,647.60 | 22,187.00 | 2,195.76 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 1,215.39 | 1,825.46 | 807.10 | 1,342.89 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 213.38 | 304.24 | 134.52 | 223.81 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.57 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 233.22 | 148.31 | 29.15 | 0.00 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 2.66 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 2.66 | 6.00 | 3.06 | 6.00 |
| Luật sư phí | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 13.32 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 0.98 | 1.96 | 0.95 | 1.99 |
| Kỳ tha chi xuất | 149.05 | 2.13 | 1.51 | 1.32 |
| Tiểu kế | 172.61 | 47.63 | 23.37 | 45.72 |
| Phí dụng hợp kế | 1,834.61 | 2,325.64 | 994.14 | 1,638.00 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 43,093.87 | 42,321.96 | 21,192.86 | 557.76 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 32,284.88 | -10,037.09 | -10,037.09 | -10,594.85 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 75,378.75 | 32,284.88 | 11,155.78 | -10,037.09 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 25,378.75 | 32,284.88 | 11,155.78 | -10,037.09 |
12.7441%