| Đan vị: Vạn nguyên | 2013-07-14 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 26.02 | -1,460.31 | -23,676.96 | -6,642.73 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.80 | 0.80 | -50.43 | -42.40 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 1,524.60 | 1,249.35 | 1,740.33 | 1,074.21 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 870.38 | 806.92 | 1,405.93 | 618.79 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 338.48 | 301.60 | 179.11 | 19.12 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 23.89 | 18.49 | 70.09 | 32.61 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | 8,777.23 | 2,774.67 | 5,980.52 | 3,546.75 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 1,406.92 | 1,305.80 | 2,509.74 | 1,274.33 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 234.49 | 217.63 | 418.29 | 212.39 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 3.50 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 5.34 | 4.96 | 10.00 | 4.97 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.13 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 16.03 | 14.88 | 30.00 | 14.92 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.35 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 |
| Tiểu kế | 32.58 | 30.07 | 48.31 | 23.96 |
| Phí dụng hợp kế | 1,950.68 | 1,821.87 | 3,365.52 | 1,691.60 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.8972%