| Đan vị: Vạn nguyên | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | -56.91 | -531.11 | -371.30 | 696.50 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 16.89 | 28.47 | 11.70 | 8.09 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 0.35 | 2.05 | 1.40 | 2.62 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 0.12 | 0.18 | 0.09 | 0.96 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | -16.66 | -617.91 | -378.67 | 367.11 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 9.49 | 24.13 | 12.66 | 31.37 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 1.58 | 4.02 | 2.11 | 5.23 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 2.48 | 5.00 | 2.48 | 8.00 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 2.49 | 5.02 | 2.49 | 8.07 |
| Phí dụng hợp kế | 13.56 | 33.17 | 17.26 | 77.22 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.1324%