| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 2,000.41 | 3,804.90 | 0.00 | 17,813.91 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 368.18 | 786.79 | 359.70 | 392.01 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 183.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 85,420.13 | 618,331.63 | 694,678.37 | 604,062.36 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 32.05 | 156.57 | 150.70 | 153.40 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 10.68 | 52.19 | 50.23 | 51.13 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 15,971.15 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 4,801.20 | 0.00 | 82,450.18 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 21.44 | 29.10 | 17.26 | 20.10 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.00 | 3.81 | 1.22 | 3.81 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 4,875.40 | 16,212.82 | 82,669.59 | 229.00 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 76,151.73 | 598,190.43 | 598,202.39 | 598,208.89 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 4,392.99 | 3,928.38 | 13,806.38 | 5,624.47 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 80,544.73 | 602,118.82 | 612,008.77 | 603,833.36 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 85,420.13 | 618,331.63 | 694,678.37 | 604,062.36 |
0.0847%