| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 5,261.22 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 112.06 | 679.95 | 8,063.04 | 123.85 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 0.52 | 0.00 | 3.61 | 0.61 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 6,202.74 | 3,473.55 | 944.29 | 117.17 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 488.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 1,518,342.23 | 525,938.67 | 273,287.35 | 105,928.82 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 267.33 | 86.65 | 44.42 | 27.25 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 89.11 | 28.88 | 14.81 | 9.08 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 334,736.32 | 100,378.35 | 55,966.27 | 15,778.11 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 8,018.97 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 29.48 | 26.44 | 17.59 | 27.09 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 6,762.86 | 3,795.03 | 1,901.21 | 277.24 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 95.08 | 36.27 | 23.09 | 10.54 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 342,069.66 | 104,383.32 | 65,993.10 | 16,132.35 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 900,627.55 | 332,480.03 | 167,289.85 | 74,938.42 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 275,645.01 | 89,075.32 | 40,004.41 | 14,858.05 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 1,176,272.56 | 421,555.35 | 207,294.25 | 89,796.47 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 1,518,342.23 | 525,938.67 | 273,287.35 | 105,928.82 |
-0.0625%