| Đan vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 31,835.92 | 2,100.49 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 469.19 | 1,122.49 | 2,271.90 | 411.98 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 4.29 | 1.12 | 20.00 | 3.50 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 211,612.82 | 266,924.82 | 264,977.64 | 144,740.57 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 44.71 | 52.85 | 65.28 | 29.36 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 14.90 | 17.62 | 21.76 | 9.79 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 49,391.31 | 55,976.41 | 0.00 | 26,421.59 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 27.15 | 21.97 | 24.94 | 17.99 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 3.59 | 12.95 | 7.67 | 1.00 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 12.82 | 15.60 | 14.49 | 8.65 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 49,494.50 | 56,097.39 | 134.14 | 26,488.38 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 156,803.81 | 201,195.11 | 254,652.08 | 110,014.15 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 5,314.51 | 9,632.32 | 10,191.42 | 8,238.05 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 162,118.32 | 210,827.43 | 264,843.50 | 118,252.19 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 211,612.82 | 266,924.82 | 264,977.64 | 144,740.57 |
-0.0469%