| Đan vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 80.06 | 279.37 | 1,344.00 | 641.27 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 16.28 | 25.14 | 25.05 | 13.34 |
| Thanh toán bị phó kim | 12,571.18 | 4,179.65 | 3,416.15 | 1,557.38 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 6,500.00 | 245.29 | 4,543.17 | 1,221.35 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 20.89 | 24.09 | 20,012.53 | 3,432.34 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 585,271.53 | 696,121.15 | 771,463.03 | 165,149.35 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 262.99 | 315.94 | 384.83 | 70.73 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 75.14 | 90.27 | 109.95 | 20.21 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 146,409.39 | 143,259.69 | 162,465.10 | 21,103.34 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 6,207.65 | 6.61 | 486.06 | 1,300.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 41.67 | 107.69 | 73.76 | 30.69 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 166.18 | 306.69 | 20,412.50 | 492.60 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 14.08 | 11.18 | 10.22 | 3.11 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 153,178.32 | 144,099.77 | 183,945.46 | 23,024.01 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 408,064.45 | 521,338.67 | 567,257.55 | 122,425.31 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 24,028.77 | 30,682.71 | 20,260.02 | 19,700.03 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 432,093.22 | 552,021.37 | 587,517.57 | 142,125.34 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 585,271.53 | 696,121.15 | 771,463.03 | 165,149.35 |
-0.1932%