| Đan vị: Vạn nguyên | 2020-11-06 | 2020-06-30 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 382.36 | 252.82 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.22 | 770.12 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 0.00 | 3.47 |
| Thanh toán bị phó kim | 4.10 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 1.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 386.67 | 50,954.03 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 0.01 | 6.69 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 0.00 | 2.23 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 4,410.96 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 1.53 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 0.00 | 13.33 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.50 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 0.00 | 43.19 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.00 | 3.71 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 5.02 | 4,482.23 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 373.02 | 46,204.48 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 8.62 | 267.32 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 381.64 | 46,471.80 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 386.67 | 50,954.03 |
0.9173%