| Đan vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | -0.64 | 6,200.77 | 4,889.29 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 18,899.14 | 81.85 | 3,701.06 | 36,424.67 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 171.77 | 172.18 | 205.13 | 312.65 |
| Thanh toán bị phó kim | 31,356.44 | 32,767.52 | 30,182.38 | 26,207.75 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 10,762.56 | 24,929.39 | 6,226.42 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 2,212.91 | 3,644.45 | 3,120.40 | 32,671.27 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 3,181,012.97 | 3,542,930.11 | 3,517,375.34 | 4,232,014.18 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 1,634.28 | 1,926.28 | 1,978.36 | 2,175.02 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 466.94 | 550.37 | 565.25 | 621.43 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 489,904.96 | 186,644.22 | 279,478.14 | 236,343.60 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 12,756.97 | 3,103.11 | 4,884.36 | 15,505.79 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 150.21 | 399.87 | 359.86 | 208.62 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 28,420.94 | 11,611.79 | 10,652.95 | 30,118.68 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 181.99 | 202.23 | 184.66 | 205.54 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 533,665.88 | 204,627.57 | 298,300.73 | 285,390.73 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 2,284,825.12 | 2,863,144.96 | 2,771,658.99 | 3,380,579.89 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 362,521.97 | 475,157.58 | 447,415.62 | 566,043.57 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 2,647,347.09 | 3,338,302.54 | 3,219,074.61 | 3,946,623.46 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 3,181,012.97 | 3,542,930.11 | 3,517,375.34 | 4,232,014.18 |
-0.2463%