| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | -0.02 | 800.00 | 1,999.18 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 857.55 | 362.42 | 709.24 | 340.05 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 16.99 | 21.52 | 18.30 | 75.58 |
| Thanh toán bị phó kim | 347.85 | 93.03 | 721.89 | 1,410.95 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 278.42 | 430.87 | 430.42 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 258,083.71 | 286,106.23 | 354,916.78 | 394,193.19 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 168.43 | 191.17 | 227.00 | 269.75 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 37.90 | 43.01 | 51.07 | 60.69 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 4,000.00 | 5,999.36 | 10,795.79 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 183.63 | 0.00 | 600.75 | 467.34 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 56.57 | 60.90 | 56.03 | 90.41 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 437.28 | 951.07 | 607.68 | 301.04 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 10.38 | 10.37 | 11.43 | 12.62 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 4,926.88 | 7,293.15 | 12,394.43 | 1,255.63 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 274,641.67 | 304,892.54 | 353,810.86 | 406,567.36 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | -21,484.84 | -26,079.46 | -11,288.50 | -13,629.80 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 253,156.83 | 278,813.08 | 342,522.36 | 392,937.56 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 258,083.71 | 286,106.23 | 354,916.78 | 394,193.19 |
0.0519%