| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 1,150.41 | 634.83 | 2,737.42 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.05 | 0.51 | 10.53 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 5,086.65 | 8,078.50 | 10,156.61 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 5.28 | 8.39 | 12.52 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 0.88 | 1.40 | 2.09 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 5.75 | 18.00 | 9.31 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 1.36 | 1.24 | 14.28 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 14.16 | 30.13 | 39.57 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 6,511.14 | 9,201.03 | 10,831.38 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | -1,438.65 | -1,152.67 | -714.33 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 5,072.49 | 8,048.36 | 10,117.05 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 5,086.65 | 8,078.50 | 10,156.61 |
1.3799%