| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 9,509.73 | 3,382.87 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 6.08 | 11.13 |
| Thanh toán bị phó kim | 6.06 | 27.24 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.62 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 56.37 | 135.77 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 89,370.46 | 67,262.49 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 90.58 | 72.70 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 15.10 | 12.12 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 19.60 | 46.11 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 1,140.59 | 993.98 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 1,272.38 | 1,124.91 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 76,455.61 | 61,717.85 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 11,642.47 | 4,419.73 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 88,098.07 | 66,137.59 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 89,370.46 | 67,262.49 |
0.7076%