| Đan vị: Vạn nguyên | 2016-02-04 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 896.42 | 1,531.68 | 798.55 | 2,366.21 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 940.97 | 1,193.16 | 1,234.89 | 1,304.12 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 5.54 | 5.94 | 9.19 | 8.07 |
| Thanh toán bị phó kim | 378.34 | 711.26 | 573.85 | 875.24 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 200.54 | 0.00 | 364.05 | 211.64 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 37,796.24 | 52,108.80 | 59,968.82 | 57,917.51 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 2.34 | 18.18 | 17.85 | 18.35 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 0.67 | 5.20 | 5.10 | 5.24 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 6,999.97 | 21,249.95 | 28,843.61 | 26,230.93 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 263.48 | 101.25 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.73 | 0.69 | 1.00 | 0.86 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 35.21 | 32.35 | 19.70 | 42.90 |
| Ứng phó lợi tức | 7.30 | 11.73 | 4.92 | 8.04 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 448.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 138.47 | 138.47 | 138.47 | 138.47 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 7,634.37 | 21,465.66 | 29,303.06 | 26,555.23 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 22,534.82 | 22,929.03 | 24,132.46 | 27,214.80 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 7,627.05 | 7,714.11 | 6,533.30 | 4,147.49 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 30,161.87 | 30,643.14 | 30,665.76 | 31,362.28 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 37,796.24 | 52,108.80 | 59,968.82 | 57,917.51 |
-0.0222%