| Đan vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-05-31 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 431.95 | 357.24 | 222.15 | 31,823.42 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 22.30 | 36.07 | 183.59 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 8.82 | 31.21 | 205.50 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 6.18 | 40.25 | 72.42 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 5.02 | 8.68 | 0.00 | 9.73 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 190,371.67 | 199,385.73 | 197,251.64 | 35,469.74 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 79.02 | 81.40 | 83.02 | 2.22 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 15.80 | 16.28 | 16.60 | 0.44 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 145.09 | 68.68 | 94.28 | 3,126.03 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 42.62 | 22.79 | 43.57 | 0.16 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.43 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 282.96 | 189.66 | 237.47 | 3,129.58 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 249,307.19 | 227,107.19 | 212,307.19 | 32,407.19 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | -59,218.48 | -27,911.13 | -15,293.03 | -67.03 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 190,088.71 | 199,196.07 | 197,014.16 | 32,340.16 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 190,371.67 | 199,385.73 | 197,251.64 | 35,469.74 |
-0.9787%