Đan vị: Vạn nguyên | 2007-06-11 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
Tư sản |
Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 93,655.22 | 97,860.58 | 81,618.47 | 63,343.71 |
Trái khoán đầu tư thành bổn | 48,642.03 | 33,770.18 | 27,088.61 | 22,601.41 |
Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 95,033.63 | 34,563.14 | 21,144.90 | 2,466.07 |
Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | -159.23 | -25.17 | -144.34 | 41.33 |
Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành tồn khoản | 2,468.41 | 19,294.31 | 20,248.60 | 4,681.54 |
Ứng thu cổ lợi | 71.01 | 0.00 | 41.13 | 0.00 |
Lợi tức hợp kế | 657.24 | 244.75 | 407.94 | 156.18 |
Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch bảo chứng kim | 167.06 | 116.00 | 117.37 | 116.00 |
Thanh toán bị phó kim | 602.51 | 636.65 | 768.56 | 126.15 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 161.21 | 1,568.26 | 302.76 |
Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 11.20 |
Cơ kim tư sản tổng trị | 241,906.00 | 188,817.74 | 152,870.69 | 93,846.35 |
Phụ trái |
Ứng phó cơ kim quản lý phí | 38.79 | 195.55 | 154.68 | 113.90 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó cơ kim thác quản phí | 17.28 | 32.59 | 25.78 | 18.98 |
Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 20,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 612.20 | 3,187.71 | 20,129.47 | 1,088.35 |
Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó dong kim | 81.90 | 285.26 | 318.35 | 73.67 |
Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 415.13 | 65.14 | 65.16 | 65.13 |
Ứng phó lợi tức | 6.69 | 28.83 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó thục hồi khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dự đề phí dụng | 18.64 | 26.00 | 20.92 | 16.00 |
Phụ trái tổng ngạch | 21,190.63 | 20,821.09 | 20,714.35 | 1,376.04 |
Cơ kim đan vị tổng ngạch | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
Vị phân phối tịnh thu ích | 25,378.75 | 32,284.88 | 11,155.78 | -10,037.09 |
Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 95,336.62 | 35,711.77 | 21,000.56 | 2,507.40 |
Cơ kim tư sản tịnh trị | 220,715.37 | 167,996.65 | 132,156.33 | 92,470.32 |
Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 241,906.00 | 188,817.74 | 152,870.69 | 93,846.35 |