Ngân hoa trung trái 1-3 niên nông phát hành trái khoán chỉ sổ chứng khoán đầu tư cơ kim phân hồng công cáo
Công cáo tống xuất nhật kỳ: 2021 niên 6 nguyệt 10 nhật
1. Công cáo cơ bổn tín tức
Cơ kim danh xưng ngân hoa trung trái 1-3 niên nông phát hành trái khoán chỉ sổ chứng khoán đầu tư cơ kim
Cơ kim giản xưng ngân hoa trung trái 1-3 niên nông phát hành trái khoán chỉ sổ
Cơ kim chủ đại mã 009541
Cơ kim hợp đồng sinh hiệu nhật 2020 niên 5 nguyệt 25 nhật
Cơ kim quản lý nhân danh xưng ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư
Cơ kim thác quản nhân danh xưng trung quốc bưu chính trữ súc ngân hành cổ phân hữu hạn công tư
Công cáo y cư 《 trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chứng khoán đầu tư cơ kim pháp 》, 《 công khai mộ tập chứng khoán đầu tư cơ kim vận tác quản lý bạn pháp 》 đẳng pháp luật pháp quy dĩ cập 《 ngân hoa trung trái 1-3 niên nông phát hành trái khoán chỉ sổ chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng 》 ( dĩ hạ giản xưng “《 cơ kim hợp đồng 》” ), 《 ngân hoa trung trái 1-3 niên nông phát hành trái khoán chỉ sổ chứng khoán đầu tư cơ kim chiêu mộ thuyết minh thư 》
Thu ích phân phối cơ chuẩn nhật 2021 niên 6 nguyệt 1 nhật
Tiệt chỉ thu ích phân phối cơ chuẩn nhật đích tương quan chỉ tiêu cơ chuẩn nhật cơ kim phân ngạch tịnh trị ( đan vị: Nhân dân tệ nguyên ) 1.0130
Cơ chuẩn nhật cơ kim khả cung phân phối lợi nhuận ( đan vị: Nhân dân tệ nguyên ) 48,904,118.39
Tiệt chỉ cơ chuẩn nhật án chiếu cơ kim hợp đồng ước định đích phân hồng bỉ lệ kế toán đích ứng phân phối kim ngạch ( đan vị: Nhân dân tệ nguyên ) -
Bổn thứ phân hồng phương án ( đan vị: Nguyên /10 phân cơ kim phân ngạch ) 0.0500
Hữu quan niên độ phân hồng thứ sổ đích thuyết minh bổn thứ phân hồng vi 2021 niên độ đệ nhị thứ phân hồng
Chú: 《 ngân hoa trung trái 1-3 niên nông phát hành trái khoán chỉ sổ chứng khoán đầu tư cơ kim cơ kim hợp đồng 》 vị đối ngân hoa trung trái 1-3 niên nông phát hành trái khoán chỉ sổ chứng khoán đầu tư cơ kim mỗi thứ cơ kim thu ích phân phối kim ngạch chiêm thu ích phân phối cơ chuẩn nhật cơ kim khả cung phân phối lợi nhuận đích bỉ lệ tố xuất quy định.
2. Dữ phân hồng tương quan đích kỳ tha tín tức
Quyền ích đăng ký nhật 2021 niên 6 nguyệt 11 nhật
Trừ tức nhật 2021 niên 6 nguyệt 11 nhật
Hiện kim hồng lợi phát phóng nhật 2021 niên 6 nguyệt 15 nhật
Phân hồng đối tượng quyền ích đăng ký nhật tại bổn cơ kim chú sách đăng ký cơ cấu đăng ký tại sách đích bổn cơ kim toàn thể cơ kim phân ngạch trì hữu nhân
Hồng lợi tái đầu tư tương quan sự hạng đích thuyết minh 1) tuyển trạch hồng lợi tái đầu tư đích đầu tư giả kỳ hiện kim hồng lợi chuyển hoán vi cơ kim phân ngạch đích cơ kim phân ngạch tịnh trị (NAV) xác định nhật: 2021 niên 6 nguyệt 11 nhật;
2) hồng lợi tái đầu tư đích cơ kim phân ngạch khả thục hồi khởi thủy nhật: 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật.
Thuế thu tương quan sự hạng đích thuyết minh căn cư tài chính bộ, quốc gia thuế vụ tổng cục đích tài thuế tự [2002]128 hào 《 quan vu khai phóng thức chứng khoán đầu tư cơ kim hữu quan thuế thu vấn đề đích thông tri 》, cơ kim hướng đầu tư giả phân phối đích cơ kim thu ích, tạm miễn chinh thu sở đắc thuế.
Phí dụng tương quan sự hạng đích thuyết minh 1) bổn cơ kim bổn thứ thu ích phân phối miễn thu thu ích phân phối thủ tục phí;
2) thu ích phân phối thải dụng hồng lợi tái đầu tư phương thức miễn thu tái đầu tư đích phí dụng.
Chú: Cơ kim thu ích phân phối thời sở phát sinh đích ngân hành chuyển trướng hoặc kỳ tha thủ tục phí dụng do đầu tư nhân tự hành thừa đam. Đương đầu tư nhân đích hiện kim hồng lợi tiểu vu nhất định kim ngạch, bất túc dĩ chi phó ngân hành chuyển trướng hoặc kỳ tha thủ tục phí dụng thời, cơ kim đăng ký cơ cấu khả tương cai cơ kim phân ngạch trì hữu nhân đích hiện kim hồng lợi tự động chuyển vi cơ kim phân ngạch. Hồng lợi tái đầu tư đích kế toán phương pháp, y chiếu đăng ký cơ cấu tương quan nghiệp vụ quy tắc chấp hành.
3. Kỳ tha nhu yếu đề kỳ đích sự hạng
3.1 hồng lợi phát phóng bạn pháp
1) tuyển trạch hiện kim hồng lợi phương thức đích đầu tư giả đích hồng lợi khoản tương vu 2021 niên 6 nguyệt 15 nhật tự cơ kim thác quản trướng hộ hoa xuất.
2) tuyển trạch hồng lợi tái đầu tư phương thức đích đầu tư giả, kỳ hồng lợi tái đầu tư sở chuyển hoán đích cơ kim phân ngạch tương dĩ 2021 niên 6 nguyệt 11 nhật trừ tức hậu tịnh trị tiến hành kế toán, tịnh vu 6 nguyệt 15 nhật tương phân ngạch kế nhập kỳ cơ kim trướng hộ. Đầu tư giả ứng vu 2021 niên 6 nguyệt 16 nhật tiến hành phân ngạch xác nhận tra tuân, tịnh khả dĩ phát khởi thục hồi thân thỉnh.
3.2 đề kỳ
1) quyền ích đăng ký nhật hữu hiệu thân cấu thân thỉnh cập chuyển hoán chuyển nhập bổn cơ kim đích cơ kim phân ngạch bất hưởng hữu bổn thứ thu ích phân phối quyền ích, quyền ích đăng ký nhật hữu hiệu thục hồi thân thỉnh cập chuyển hoán chuyển xuất bổn cơ kim đích cơ kim phân ngạch hưởng hữu bổn thứ thu ích phân phối quyền ích.
2) bổn cơ kim mặc nhận đích phân hồng phương thức vi hiện kim phương thức. Đầu tư giả khả dĩ tại cơ kim khai phóng nhật đích giao dịch thời gian nội đáo tiêu thụ võng điểm tu cải phân hồng phương thức, bổn thứ phân hồng xác nhận đích phương thức tương án chiếu đầu tư giả tại quyền ích đăng ký nhật chi tiền ( bất hàm 2021 niên 6 nguyệt 11 nhật ) tối hậu nhất thứ tuyển trạch đích phân hồng phương thức vi chuẩn.
3.3 tư tuân đồ kính
1) ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư khách hộ phục vụ nhiệt tuyến: 010-85186558, 400-678-3333
2) ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư võng trạm http://www.yhfund.com.cn
3) ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư trực tiêu võng điểm cập bổn cơ kim các đại tiêu cơ cấu đích tương quan võng điểm ( tường kiến bổn cơ kim chiêu mộ thuyết minh thư cập tương quan công cáo ).
Đặc thử công cáo.
Ngân hoa cơ kim quản lý cổ phân hữu hạn công tư
2021 niên 6 nguyệt 10 nhật