| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 4,174.02 | 10,195.91 | 6,696.35 | 6,958.89 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 1.71 | 5.38 | 5.38 | 39.64 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 4.85 | 71.78 | 14.43 | 222.37 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 22.93 | 90.46 | 44.34 | 105.83 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | 4,757.53 | 19,704.07 | 14,570.36 | -1,803.64 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 287.88 | 1,100.99 | 710.18 | 844.26 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 143.94 | 550.50 | 355.09 | 422.13 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 210.15 | 1,703.19 | 931.25 | 389.14 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 4.83 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 2.67 | 6.99 | 3.41 | 5.41 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 15.33 | 31.71 | 15.69 | 30.13 |
| Phí dụng hợp kế | 759.38 | 3,822.79 | 2,331.99 | 2,118.41 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0177%