Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 50,591.88 | 61,038.48 | 27,506.89 | 48,672.14 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 12,587.54 | 27,409.32 | 7,264.59 | 7,663.38 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 59,239.68 | 59,398.80 | 24,931.61 | 47,776.05 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | 122,503.40 | 147,980.27 | 59,763.51 | 104,659.63 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 13,258.56 | 15,940.76 | 6,137.68 | 11,117.85 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 2,455.29 | 2,951.99 | 1,136.61 | 2,058.86 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 3,888.07 | 6,924.32 | 3,955.08 | 6,698.90 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 4.97 | 10.00 | 5.45 | 11.00 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 7.83 | 15.45 | 7.11 | 13.88 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.59 |
Kỳ tha chi xuất | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
Tiểu kế | 20.69 | 41.19 | 20.39 | 40.59 |
Phí dụng hợp kế | 31,200.75 | 39,744.60 | 16,743.71 | 30,141.92 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |