| Đan vị: Vạn nguyên | 2018-06-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | 2,753.63 | 1,780.60 | 42.95 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | -0.34 | 26.67 | 1.45 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | -26.35 | 396.19 | 76.81 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 69.88 | 848.70 | 232.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 7.98 | 136.70 | 18.64 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 2.19 | 553.51 | 500.98 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 0.00 | 10.69 | 0.01 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | 382.19 | 6,177.60 | 1,913.14 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 32.41 | 276.91 | 120.25 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 5.40 | 46.15 | 20.04 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.04 | 54.09 | 37.82 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 2.84 | 6.00 | 2.39 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.19 | 0.62 | 0.23 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 11.38 | 16.00 | 6.38 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.80 | 1.50 | 0.00 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.06 | 0.05 | 0.01 |
| Tiểu kế | 16.27 | 24.16 | 9.00 |
| Phí dụng hợp kế | 85.48 | 431.59 | 200.02 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.0000%