Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Thu nhập |
Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | -894.17 | -711.33 | -35.50 | 6.64 |
Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 5,439.58 | 8,928.66 | 4,778.98 | 14,204.47 |
Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư thu ích |
Cổ phiếu đầu tư thu ích | 223.31 | 44.91 | 15.76 | 0.00 |
Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu thu nhập | 7.19 | 32.53 | 19.55 | 70.50 |
Kỳ tha thu nhập |
Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 28.30 | 18.29 | 5.16 | 15.57 |
Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ tha | 11.39 | 85.63 | 24.79 | 176.18 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu nhập hợp kế | 4,876.45 | 15,283.70 | 9,736.92 | 6,394.92 |
Phí dụng |
Cơ kim quản lý phí | 601.41 | 1,814.84 | 955.21 | 2,415.77 |
Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cơ kim thác quản phí | 200.47 | 604.95 | 318.40 | 805.26 |
Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi cấu lợi tức chi xuất | 529.27 | 1,714.54 | 858.72 | 1,114.94 |
Kỳ tha phí dụng |
Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hội kế sư phí | 4.48 | 9.00 | 3.97 | 8.00 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hành phí dụng | 1.06 | 4.74 | 2.53 | 5.38 |
Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.86 | 3.65 | 1.79 | 3.68 |
Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 13.37 | 29.39 | 14.24 | 31.35 |
Phí dụng hợp kế | 1,385.50 | 4,271.33 | 2,205.74 | 4,492.41 |
Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |