| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | -703.48 | -193.72 | 64.45 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 107.34 | 224.86 | 163.30 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 0.18 | 2.66 | 2.45 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 1.36 | 44.21 | 42.27 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | -657.97 | -1,943.93 | -1,233.85 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 20.65 | 46.65 | 21.65 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 4.13 | 9.33 | 4.33 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 1.89 | 3.80 | 1.76 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 16.31 | 17.84 | 6.69 |
| Phí dụng hợp kế | 41.09 | 73.81 | 32.67 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.9179%