/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

Quảng phát nạp chỉ 100ETF liên tiếp (QDII) nhân dân tệ C(006479) - sưu hồ cơ kim
Hành tình trung tâm thăng cấp đáo 1.1 bản! Quan phương bác khách

Cơ kim nghiệp tích

Cơ kim phí suất

Đầu tư tổ hợp

Cơ kim khái huống

Tài vụ sổ cư

Quảng phát nạp chỉ 100ETF liên tiếp (QDII) nhân dân tệ C(006479)

2024-10-28 6.03810.2574%
Tư sản phụ trái biểu
Nhật kỳ: Chí
Đan vị: Vạn nguyên2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
Tư sản
Cổ phiếu đầu tư thành bổn0.000.000.000.00
Trái khoán đầu tư thành bổn0.000.000.000.00
Quốc trái đầu tư thành bổn0.000.000.000.00
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn0.000.000.000.00
Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn0.000.000.000.00
Kỳ tha đầu tư thành bổn0.000.000.000.00
Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị0.000.000.000.00
Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị0.000.000.000.00
Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị0.000.000.000.00
Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị0.000.000.000.00
Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị0.000.000.000.00
Hiện kim0.000.000.000.00
Ngân hành tồn khoản81,092.0075,226.5552,406.3555,706.53
Ứng thu cổ lợi39.070.000.000.00
Lợi tức hợp kế0.000.000.000.00
Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức0.000.000.000.00
Giao dịch bảo chứng kim3,153.554,567.832,635.554,929.38
Thanh toán bị phó kim10,532.162,345.479,644.415,258.98
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản0.000.006,629.040.00
Tân cổ thân cấu khoản12,585.4320,204.649,570.1915,684.97
Ứng thu trướng khoản0.000.000.000.00
Phối cổ quyền chứng0.000.000.000.00
Đãi than phí dụng0.000.000.000.00
Kỳ tha ứng thu khoản hạng0.000.000.000.00
Cơ kim tư sản tổng trị1,204,987.461,009,832.95966,261.14850,668.22
Phụ trái
Ứng phó cơ kim quản lý phí59.6948.5245.5752.84
Nghiệp tích báo thù0.000.000.000.00
Ứng phó cơ kim thác quản phí18.6515.1614.2416.51
Ứng phó thu ích0.000.000.000.00
Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản0.000.000.000.00
Ứng phó trướng khoản hợp kế0.000.000.000.00
Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản0.006,384.460.009,941.17
Ứng phó phối cổ khoản0.000.000.000.00
Ứng phó dong kim0.000.000.000.00
Kỳ tha ứng phó khoản hạng20.9230.4536.4523.89
Ứng phó lợi tức0.000.000.000.00
Ứng phó thục hồi khoản11,024.9610,509.1922,520.394,000.01
Ứng phó thục hồi phí0.000.000.000.00
Vị giao thuế kim195.31275.32578.560.00
Dự đề phí dụng0.000.000.000.00
Phụ trái tổng ngạch11,384.9717,312.0323,239.0814,085.33
Cơ kim đan vị tổng ngạch201,673.04195,872.27201,208.44254,428.05
Vị phân phối tịnh thu ích991,929.45796,648.66741,813.62582,154.84
Vị thật hiện cổ trị tăng trị0.000.000.000.00
Cơ kim tư sản tịnh trị1,193,602.49992,520.93943,022.06836,582.89
Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế1,204,987.461,009,832.95966,261.14850,668.22