| Đan vị: Vạn nguyên | 2020-05-18 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 725.00 | 228.53 | 975.61 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.36 | 97.89 | 81.01 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 1.46 | 2.94 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 726.85 | 5,353.50 | 8,057.31 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 0.19 | 0.89 | 3.20 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 0.06 | 0.30 | 1.07 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.04 | 0.06 | 0.81 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 5.97 | 5.00 | 1.86 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 6.33 | 6.51 | 8.08 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 701.78 | 5,259.16 | 7,999.75 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 18.74 | 87.83 | 49.48 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 720.52 | 5,346.99 | 8,049.24 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 726.85 | 5,353.50 | 8,057.31 |
0.0875%