| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 19,108.37 | 49,126.03 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 0.31 | 0.63 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 2.41 | 11.21 |
| Thanh toán bị phó kim | 764.54 | 1,188.47 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 1,020.49 | 71.03 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 459,306.68 | 507,619.11 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 88.31 | 84.78 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 29.44 | 28.26 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 28,006.44 | 25,634.74 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 17,430.92 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 13.59 | 10.71 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 2.30 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 28,140.49 | 43,190.93 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 425,814.42 | 461,162.75 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 5,351.77 | 3,265.43 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 431,166.19 | 464,428.18 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 459,306.68 | 507,619.11 |
-0.0489%