| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-27 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 86.21 | 98.54 | 118.19 | 250.69 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 83.00 | 16.57 | 40.79 | 24,433.52 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 7.54 | 0.00 | 8.10 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 7,358.27 | 9,378.35 | 10,946.58 | 37,979.95 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 3.17 | 3.92 | 4.62 | 2.08 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 0.63 | 0.78 | 0.92 | 0.42 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 10.35 | 5.30 | 5.56 | 0.31 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 14.15 | 10.00 | 15.27 | 2.81 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 9,888.74 | 11,488.74 | 12,388.74 | 37,988.74 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | -2,544.63 | -2,120.39 | -1,457.43 | -11.60 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 7,344.12 | 9,368.35 | 10,931.31 | 37,977.14 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 7,358.27 | 9,378.35 | 10,946.58 | 37,979.95 |
1.9179%