| Đan vị: Vạn nguyên | 2017-08-24 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 163.10 | 159.24 | 226.53 | 168.51 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.56 | 0.88 | 0.05 | 1.96 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 1.88 | 1.67 | 1.85 | 4.17 |
| Thanh toán bị phó kim | 1.81 | 7.68 | 3.27 | 0.15 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 16.73 | 0.99 | 1.88 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 2,013.01 | 3,349.45 | 3,540.20 | 3,433.78 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 1.31 | 2.76 | 2.79 | 2.75 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 0.20 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 1.53 | 2.57 | 2.86 | 0.28 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 42.00 | 38.54 | 35.00 | 39.97 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 3.79 | 31.04 | 1.44 | 8.48 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 48.84 | 75.32 | 42.51 | 51.89 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 1,439.55 | 2,400.70 | 2,858.12 | 2,771.52 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 524.62 | 873.43 | 639.57 | 610.37 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 1,964.17 | 3,274.13 | 3,497.69 | 3,381.88 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 2,013.01 | 3,349.45 | 3,540.20 | 3,433.78 |
-0.6336%