| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| Cơ kim bổn kỳ tịnh thu ích ( nguyên ) | 4,710,753.23 | 18,576,489.63 | 11,369,218.91 |
| Đan vị cơ kim bổn kỳ thật hiện tịnh thu ích ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim khả phân phối tịnh thu ích ( nguyên ) | 0.00 | 7,412,833.06 | 0.00 |
| Đan vị cơ kim khả phân phối tịnh thu ích ( nguyên ) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Kỳ mạt cơ kim tư sản tổng trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt cơ kim tư sản tịnh trị ( nguyên ) | 60,680,545.76 | 1,007,461,097.12 | 1,492,777,137.71 |
| Kỳ mạt đan vị cơ kim tư sản tịnh trị ( nguyên ) | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| Cơ kim tịnh sản tịnh trị thu ích suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ cơ kim khả phân phối thu ích suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh trị tăng trường suất (%) | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| Cơ kim luy kế tịnh trị tăng trường suất (%) | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
-0.0199%