| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Thu nhập |
| Chứng khoán mãi mại soa giới thu nhập |
| Cổ phiếu đích mãi mại giới soa thu nhập | -289.72 | -817.76 | -324.15 | -1,539.28 |
| Trái khoán đích mãi mại giới soa thu nhập | 175.86 | -20.95 | 70.44 | -1,344.19 |
| Phối cổ quyền chứng thu nhập | 26.77 | -34.37 | 11.15 | -7.45 |
| Khả chuyển hoán trái khoán thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha mãi mại giới soa thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đầu tư thu ích |
| Cổ phiếu đầu tư thu ích | 12.96 | 12.89 | 10.26 | 9.88 |
| Trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu thu nhập | 0.21 | 0.58 | 0.48 | 1.86 |
| Kỳ tha thu nhập |
| Ngân hành tồn khoản lợi tức thu nhập | 3.21 | 7.79 | 3.52 | 11.17 |
| Phát hành phí dụng kết dư thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thân cấu đống kết lợi tức thu nhập | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thủ tục phí phản hoàn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.51 |
| Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thu nhập hợp kế | 344.43 | -325.62 | 483.78 | -3,166.23 |
| Phí dụng |
| Cơ kim quản lý phí | 28.74 | 78.60 | 43.68 | 105.86 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim thác quản phí | 4.79 | 13.10 | 7.28 | 17.64 |
| Hồi cấu giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hồi cấu lợi tức chi xuất | 35.18 | 120.01 | 65.73 | 123.23 |
| Kỳ tha phí dụng |
| Thượng thị niên phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thượng thị thôi tiến phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) hiệp điều phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hội kế sư phí | 2.24 | 4.50 | 2.23 | 4.50 |
| Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành phí dụng | 0.14 | 0.35 | 0.16 | 0.44 |
| Trì hữu nhân đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tín tức phi lộ phí | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch sở phân hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phát hành phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khoách mộ phí kết dư | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán trướng hộ duy hộ phí | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 4.64 |
| Kỳ tha chi xuất | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiểu kế | 10.20 | 20.57 | 10.20 | 21.57 |
| Phí dụng hợp kế | 80.08 | 234.98 | 128.28 | 270.72 |
| Bổn kỳ cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ sơ vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả cung phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ dĩ phân phối cơ kim tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ mạt vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-0.4162%