| Đan vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 3,500.00 | 4,999.36 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 860.12 | 5,087.15 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 19.73 | 7.54 |
| Thanh toán bị phó kim | 88.15 | 848.83 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 175.76 | 0.00 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.92 | 0.01 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 16,491.01 | 28,192.46 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 16.07 | 28.17 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 2.68 | 4.69 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 527.17 | 984.30 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 17.57 | 16.92 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 17.38 | 155.05 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 0.15 | 0.60 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 |
| Phụ trái tổng ngạch | 583.51 | 1,194.66 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 16,145.43 | 27,799.05 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | -237.94 | -801.24 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 15,907.49 | 26,997.81 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 16,491.01 | 28,192.46 |
-0.1974%