| Đan vị: Vạn nguyên | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| Tư sản |
| Cổ phiếu đầu tư thành bổn | 0.00 | 86,075.88 | 80,887.54 | 66,130.22 |
| Trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 46,658.69 | 37,933.23 | 29,660.55 |
| Quốc trái đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mãi nhập phản thụ trái khoán thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư thành bổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 75,741.41 | 66,091.72 | 42,887.04 |
| Trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | -3.52 | 14.49 | -4.74 |
| Quốc trái đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Khả chuyển hoán trái khoán đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kỳ tha đầu tư cổ trị tăng trị | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hiện kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hành tồn khoản | 8,838.55 | 763.42 | 1,220.51 | 2,692.85 |
| Ứng thu cổ lợi | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức hợp kế | 222.01 | 735.62 | 355.66 | 255.68 |
| Ứng thu lợi tức ngân hành lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch bảo chứng kim | 110.13 | 110.13 | 110.96 | 111.27 |
| Thanh toán bị phó kim | 308.08 | 335.34 | 268.45 | 262.19 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 10,895.40 | 14,265.09 | 241.61 | 599.96 |
| Tân cổ thân cấu khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phối cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi than phí dụng | 0.00 | 185.64 | 0.00 | 11.62 |
| Kỳ tha ứng thu khoản hạng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cơ kim tư sản tổng trị | 210,539.22 | 230,537.36 | 189,635.07 | 142,606.65 |
| Phụ trái |
| Ứng phó cơ kim quản lý phí | 174.72 | 297.99 | 219.83 | 167.85 |
| Nghiệp tích báo thù | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cơ kim thác quản phí | 29.45 | 49.67 | 36.64 | 27.98 |
| Ứng phó thu ích | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mại xuất hồi cấu trái khoán khoản | 9,799.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản hợp kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó cấu mãi cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 1,191.79 | 0.00 |
| Ứng phó phối cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó dong kim | 118.32 | 182.99 | 110.56 | 129.86 |
| Kỳ tha ứng phó khoản hạng | 60.55 | 88.51 | 88.51 | 88.51 |
| Ứng phó lợi tức | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó thục hồi phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vị giao thuế kim | 63.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 21.08 | 16.50 | 23.06 |
| Phụ trái tổng ngạch | 10,268.46 | 640.24 | 1,663.83 | 437.26 |
| Cơ kim đan vị tổng ngạch | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| Vị phân phối tịnh thu ích | 0.00 | 69,516.08 | 39,979.72 | 19,287.08 |
| Vị thật hiện cổ trị tăng trị | 0.00 | 80,381.05 | 67,991.52 | 42,882.31 |
| Cơ kim tư sản tịnh trị | 200,270.76 | 229,897.13 | 187,971.24 | 142,169.39 |
| Phụ trái cập trì hữu nhân quyền ích hợp kế | 210,539.22 | 230,537.36 | 189,635.07 | 142,606.65 |
-1.6307%