疫苗ETF基金(159646) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	1.4%	-19.0%	-6.1%	-16.5%	-14.2%	%
排名	176/1902	1200/1298	1164/1834	1645/1752	1377/1640	--/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中疫苗ETF基金在复制指数型基金中净值增长率排名第1808,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
稀土ETF	1.1154	5.41%
互联网50	0.7292	5.10%
科创指数	0.8944	5.09%
云计算ETF沪港深	1.0830	5.04%
华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.9978	4.98%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0122	4.98%
华泰成长	1.3051	4.91%
创业板科技ETF	0.7684	4.89%
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.1752	4.75%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.1964	4.75%
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.1728	4.74%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.1995	4.74%
华泰柏瑞盛世中国混合	0.3177	4.71%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.2906	4.56%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.2906	4.55%
科创板	1.0276	4.35%
科创板50成份ETF联接A	0.7944	4.12%
科创板50成份ETF联接C	0.7872	4.11%
华泰柏瑞量化创优	1.5095	4.01%
华泰柏瑞量化创盈混合A	0.8257	3.84%
华泰柏瑞量化创盈混合C	0.7997	3.82%
华泰柏瑞激励动力混合A	1.8860	3.80%
华泰柏瑞激励动力混合C	2.0720	3.76%
华泰柏瑞量化创享混合A	0.7913	3.76%
华泰柏瑞量化创享混合C	0.7732	3.76%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.2142	3.72%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.3292	3.72%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7805	3.68%
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7861	3.68%
1000增强	0.9991	3.63%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5081	3.59%
中证1000	2.5094	3.57%
华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9175	3.56%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4972	3.56%
华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9130	3.55%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C	0.4594	3.45%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5852	3.43%
华泰柏瑞低碳经济智选混合A	0.4646	3.43%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5959	3.42%
恒生科技	0.6267	3.38%
华泰柏瑞质量领先混合A	0.4518	3.20%
华泰柏瑞质量领先混合C	0.4383	3.20%
智能驾驶	1.0641	3.19%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1427	3.18%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.1197	3.17%
华泰柏瑞质量成长A	0.8386	3.16%
华泰柏瑞品质优选A	0.6971	3.15%
华泰柏瑞质量成长C	0.8275	3.15%
港科技50	0.8984	3.15%
华泰柏瑞品质优选C	0.6826	3.14%
中证2000	1.0354	3.10%
ETF500	1.7189	3.09%
华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.0980	3.05%
华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.0930	3.05%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0316	3.03%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0269	3.02%
物联网	1.0216	2.98%
华泰柏瑞品质成长混合A	0.6073	2.97%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.5962	2.97%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6992	2.96%
华泰柏瑞价值增长混合C	2.5186	2.96%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	0.4419	2.96%
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	0.9890	2.95%
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.4516	2.94%
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	0.9866	2.93%
A股ETF	3.3773	2.89%
游戏动漫	1.0729	2.86%
中证科技	0.8482	2.81%
中韩芯片	1.4783	2.80%
华泰500ETF联接A	0.8569	2.77%
华泰500ETF联接C	0.8531	2.77%
华泰柏瑞致远混合A	1.1000	2.74%
华泰柏瑞致远混合C	1.0901	2.72%
港股通50ETF联接C	0.9820	2.72%
港股通50ETF联接A	0.9850	2.72%
华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3644	2.66%
华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3812	2.66%
华泰柏瑞量化先行混合A	2.0060	2.66%
华泰柏瑞量化先行混合C	1.9390	2.65%
500指增	0.9480	2.64%
A500基金	1.0481	2.64%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.2314	2.62%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.2281	2.61%
华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0557	2.60%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.1097	2.60%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.1006	2.60%
华泰量化智慧A	1.5361	2.59%
华泰量化智慧C	1.5986	2.59%
华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0451	2.59%
华泰柏瑞行业领先混合	2.3050	2.58%
HK消费	1.0271	2.58%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.8458	2.55%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.8392	2.54%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.6418	2.52%
300ETF	4.1304	2.52%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.6288	2.51%
保健ETF	0.6043	2.51%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.0984	2.50%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.0948	2.49%
MSCIETF	1.2286	2.49%
华泰健康	1.1560	2.48%
华泰柏瑞量化增强混合C	1.3610	2.41%
华泰柏瑞量化增强混合A	1.4060	2.40%
华泰量化驱动A	1.4230	2.39%
华泰300ETF联接A	0.9913	2.39%
华泰量化驱动C	1.4119	2.39%
华泰300ETF联接C	0.9744	2.39%
光伏ETF	0.9044	2.39%
MSCIETF联接C	1.3337	2.36%
MSCIETF联接A	1.3615	2.36%
华泰消费	1.8320	2.29%
华泰量化优选	1.5259	2.29%
中证A50	1.1921	2.26%
华泰柏瑞新金融地产C	1.6045	2.24%
华泰柏瑞新金融地产A	1.6144	2.23%
华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.5511	2.19%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5493	2.18%
华泰柏瑞量化阿尔法C	1.4125	2.16%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.4144	2.16%
华泰柏瑞景气优选A	1.0013	2.15%
华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.8370	2.14%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.1162	2.14%
华泰柏瑞景气优选C	0.9860	2.14%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.1163	2.14%
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.1147	2.13%
华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.8257	2.11%
华泰柏瑞远见智选混合C	0.3729	2.11%
华泰柏瑞远见智选混合A	0.3778	2.11%
华泰柏瑞港股通量化混合A	1.1450	2.10%
华泰柏瑞港股通量化混合C	1.1306	2.09%
漂亮50	0.6560	2.04%
港股红利	1.4593	2.03%
华泰柏瑞优势领航混合C	0.7788	2.02%
华泰柏瑞优势领航混合A	0.8048	2.02%
港股金融	1.1830	2.02%
华泰柏瑞基本面智选A	1.2910	1.96%
港股通50	0.9144	1.96%
华泰柏瑞基本面智选C	1.2675	1.95%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A	1.2204	1.91%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C	1.2115	1.91%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.6953	1.88%
创新药50	0.5090	1.88%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.6780	1.86%
华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0558	1.86%
华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0628	1.86%
华泰柏瑞多策略混合C	1.7883	1.81%
华泰柏瑞多策略混合A	1.8134	1.81%
港红利	1.1808	1.81%
华泰柏瑞富利混合A	2.2001	1.80%
华泰柏瑞富利混合C	2.1505	1.80%
品牌消费	0.8913	1.75%
华泰柏瑞轮动精选混合C	1.1177	1.74%
华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1263	1.73%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0284	1.73%
华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	1.0168	1.72%
中医药	1.1085	1.67%
华泰柏瑞新兴产业混合C	1.6003	1.63%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.6550	1.63%
华泰创新动力	2.7470	1.55%
华泰柏瑞景气回报C	1.4085	1.53%
华泰柏瑞景气回报A	1.4258	1.53%
华泰柏瑞研究精选A	1.2237	1.53%
华泰创新升级A	2.1950	1.53%
华泰柏瑞研究精选C	1.1991	1.52%
华泰创新升级C	2.0660	1.52%
央企红利	1.1921	1.52%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2102	1.41%
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2078	1.40%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.1360	1.34%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.1834	1.30%
华泰柏瑞生物医药混合C	2.1121	1.29%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5603	1.27%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5493	1.27%
华泰柏瑞积极优选股票C	1.1210	1.26%
油气基金	1.0113	1.25%
红利低波	1.0984	1.20%
疫苗ETF基金	0.6300	1.19%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6351	1.13%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6620	1.13%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0810	1.10%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1020	1.10%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1020	1.10%
有色矿业ETF	1.1299	0.83%
华泰柏瑞行业竞争优势混合	0.8923	0.82%
红利ETF	3.2186	0.82%
华泰柏瑞医疗健康C	1.7701	0.82%
华泰柏瑞医疗健康A	1.7991	0.82%
电力ETF	1.2240	0.79%
华泰柏瑞红利ETF联接C	1.0755	0.78%
华泰柏瑞红利ETF联接A	1.0791	0.78%
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.1069	0.75%
华泰柏瑞行业精选A	0.6251	0.74%
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.1028	0.74%
华泰柏瑞行业精选C	0.6183	0.73%
华泰柏瑞恒悦混合C	1.0490	0.61%
华泰柏瑞恒悦混合A	1.0545	0.60%
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0913	0.45%
华泰增利A	1.0660	0.45%
华泰柏瑞恒泽混合A	1.0907	0.45%
华泰柏瑞恒泽混合C	1.0856	0.45%
华泰增利B	1.0610	0.44%
华泰柏瑞享利混合C	1.4755	0.40%
华泰柏瑞享利混合A	1.4984	0.40%
华泰新利C	1.5775	0.39%
华泰柏瑞鼎利混合A	1.6184	0.39%
华泰新利A	1.5943	0.38%
华泰柏瑞鼎利混合C	1.6357	0.38%
信用增利LOF	1.1662	0.37%
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0669	0.37%
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0743	0.37%
华泰柏瑞信用增利债券B	1.1665	0.36%
华泰柏瑞恒利混合A	1.1595	0.36%
华泰柏瑞恒利混合C	1.1521	0.36%
华泰柏瑞亚洲领导混合	0.9660	0.31%
沙特ETF	1.0008	0.31%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.0658	0.19%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0714	0.19%
华泰柏瑞价值精选30混合	1.0721	0.17%
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	0.9996	0.15%
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0005	0.15%
东南亚	1.2585	0.14%
华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)A	1.1958	0.13%
华泰柏瑞东南亚科技ETF联接(QDII)C	1.1919	0.12%
华泰柏瑞益享债券	1.0135	0.08%
华泰柏瑞盛利混合A	0.9717	0.07%
华泰柏瑞盛利混合C	0.9197	0.07%
华泰柏瑞睿利混合C	0.9478	0.07%
华泰柏瑞睿利混合A	0.9524	0.07%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0312	0.06%
华泰柏瑞丰盛A	1.1346	0.04%
华泰柏瑞锦悦债券	1.0312	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0241	0.04%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0516	0.03%
华泰柏瑞丰盛C	1.1251	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0432	0.03%
华泰稳健A	1.2108	0.02%
华泰稳健C	1.1915	0.02%
华泰柏瑞锦汇债券	1.0144	0.02%
华泰柏瑞锦元债券	1.0477	0.02%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0732	0.01%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	1.0188	0.01%
华泰柏瑞爱利混合	1.0976	0.01%
华泰柏瑞锦乾债券	1.0799	0.01%
华泰柏瑞季季红A	1.0777	0.01%
华泰柏瑞锦合债券	1.0171	0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1075	0.01%
华泰柏瑞季季红C	1.0770	0.01%
华泰柏瑞泰利混合A	0.9446	0.01%
华泰柏瑞泰利混合C	0.9039	0.01%
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0211	0.01%
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0230	0.01%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0679	0.01%
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0561	0.01%
华泰中国制造2025A	0.7930	0.00%
华泰惠利C	0.8000	0.00%
华泰惠利A	0.8400	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0792	0.00%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.0212	0.00%
华泰中国制造2025C	0.7940	0.00%
华泰柏瑞景利混合A	0.9809	0.00%
华泰柏瑞景利混合C	0.9707	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1035	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1185	0.00%
华泰柏瑞稳健收益债券D	1.1885	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0625	0.00%
华泰柏瑞兴利混合A	0.8924	0.00%
华泰柏瑞兴利混合C	0.9018	0.00%
华泰精选回报	1.1726	-0.01%
华泰柏瑞核心优势	1.2531	-0.02%
华泰丰汇债A	1.0037	-0.02%
华泰丰汇债C	0.9975	-0.03%
华泰量化绝对	0.9397	-0.06%
华泰柏瑞量化对冲	1.2216	-0.08%
华泰柏瑞锦利混合C	0.8883	-0.10%
华泰柏瑞嘉利混合	1.1574	-0.10%
华泰柏瑞裕利混合A	0.9356	-0.11%
华泰柏瑞裕利混合C	0.8942	-0.11%
华泰柏瑞锦利混合A	0.9276	-0.11%
华泰柏瑞国企整合	1.2234	-0.11%
华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2352	-0.24%
华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2399	-0.24%
纳指100	1.6441	-0.25%
中小ETF	5.3405	-0.69%
中小ETF联接	1.3442	-0.73%
华泰柏瑞量化明选C	1.3871	-0.73%
华泰柏瑞量化明选A	1.4051	-0.73%
华泰柏瑞现代服务混合	1.7875	-1.60%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	长春高新	10.12%	-5.77%	154
2	智飞生物	10.05%	-16.87%	275
3	复星医药	8.61%	20.08%	43
4	沃森生物	6.42%	-25.26%	38
5	万泰生物	6.36%	7.80%	42
6	华兰生物	5.04%	3.70%	30
7	恒瑞医药	3.63%	21.81%	985
8	丽珠集团	3.48%	19.18%	47
9	康泰生物	3.29%	-7.06%	16
10	迈瑞医疗	3.12%	9.47%	783

截止：2024-03-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	原油LOF易方达	0.170￥	14.00%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
7	纳指科技ETF	0.128￥	9.15%	--
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	国投瑞盛LOF	0.093￥	8.08%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
5	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18
6	百强ETF	-0.170￥	-6.55%	2015-10-14
7	基金鸿飞	-0.080￥	-6.50%	2008-04-15
8	创业板定开南方	-0.059￥	-6.46%	--
9	创业板博时定开	-0.059￥	-6.30%	--
10	基金汉博	-0.141￥	-5.90%	2007-04-27

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

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红利ET

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大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00