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前海开源沪深300指数A(000656) - 搜狐基金
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前海开源沪深300指数A(000656)

2024-11-08     1.8438-0.9402%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)5,744,309.261,463,439.71-6,753,836.01-3,274,222.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)461,422,437.68385,347,686.17382,420,707.19392,842,295.76
期末单位基金资产净值(元)1.801.541.551.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00