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博时沪港深优质企业C(002555) - 搜狐基金
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博时沪港深优质企业C(002555)

2024-10-29     0.9770-1.0132%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-484,611.88-647,378.11-430,631.10-325,614.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,668,397.486,340,241.347,813,459.465,833,111.63
期末单位基金资产净值(元)0.940.890.941.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00