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博时鑫润混合A(003950) - 搜狐基金
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博时鑫润混合A(003950)

2024-10-29     1.3386-0.2162%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)19,594.90-21.881,664.192,993.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00166,131.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)857,509.20792,191.13800,460.94784,297.95
期末单位基金资产净值(元)1.371.281.281.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0061.910.000.00